【熱門】出納會計工作職責

出納會計工作職責1

　　1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的'現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

出納會計工作職責2

　　1、認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2、負責收取各項目部當天現(xiàn)金營業(yè)款并及時入賬，核對營業(yè)報表和現(xiàn)金營業(yè)額、掛賬單據(jù)，加快資金回籠。

　　3、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的.有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行領用支票的手續(xù)，控制使用限額和保險期限。

出納會計工作職責3

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的.，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

　　7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

出納會計工作職責4

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務、編寫日記賬；

　　2、負責開具、保管與使用登記各項票據(jù)；

　　3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；

　　4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；

　　5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

　　6、負責并統(tǒng)籌月度結賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表；

　　7、協(xié)助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。

出納會計工作職責5

　　1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應收應付的管理；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　3、負責開具各項票據(jù)；

　　4、辦理與銀行之間的相關業(yè)務；

　　5、收取公司各個銀行的'回單及對賬單；

　　6、完成領導交辦的其他事務性工作；

出納會計工作職責6

　　1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管，日常財務單據(jù)收付辦理及出納業(yè)務結算相關工作;

　　2、負責金融機構如業(yè)務辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業(yè)務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;

　　3、負責總公司及分子公司銀行、現(xiàn)金日記賬登記、數(shù)據(jù)傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

　　4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。

出納會計工作職責7

　　1、現(xiàn)金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

　　4、單據(jù)錄入

　　5、回款統(tǒng)計表

　　6、會計憑證、賬冊、會計檔案

　　7、工作計劃、會計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責8

　　1、參與公司財務信息化規(guī)劃和管理工作；

　　2、每月需核算員工薪資及績效；

　　3、研究，制定財務信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；

　　4、指導、協(xié)調、檢查、完善公司財務信息化工作；

　　5、協(xié)助總監(jiān)梳理財務業(yè)務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規(guī)章制度、部分核算制度；

　　6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內部工作的安排、協(xié)調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的`協(xié)調與溝通。

出納會計工作職責9

　　1、現(xiàn)金的.日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　2、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現(xiàn)金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納會計工作職責10

　　1、熟悉公司各類財務管理制度

　　2、負責日常網(wǎng)銀付款及現(xiàn)金收付，保證賬項相符

　　3、做好各項費用的審核及制度，對原始憑證金額和票據(jù)的真實性、合理性進行核對

　　4、負責保管發(fā)票、支票、收據(jù)、庫存現(xiàn)金等，做好發(fā)票的.開具和統(tǒng)計，有關單據(jù)的簽發(fā)、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔工作

　　5、公司各項費用的成本合算的統(tǒng)計工作，根據(jù)要求完成公司內部統(tǒng)計報表

　　6、完成領導交代的其他臨時性工作

出納會計工作職責11

　　1.按照公司內控要求負責貨幣資金的`日常收、付管理及相關復核工作;

　　2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;

　　3.負責有關工商、銀行、統(tǒng)計等部門的相關申報工作;

　　4.按照公司制度和核算規(guī)則負責日常費用的審核、賬務處理及協(xié)調工作;

　　5.其他臨時交辦的工作;

出納會計工作職責12

　　1、嚴格遵守公司財務制度，負責各業(yè)務版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的'日常監(jiān)控與管理，及時匯報現(xiàn)金變動情況，參與資金統(tǒng)一調度，提高資金使用效率。

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業(yè)務版塊資金月度使用情況。

　　5、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責13

　　管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

　　及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　負責發(fā)放職工的'工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。

　　控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納會計工作職責14

　　1、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

　　2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。

　　3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

　　4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

　　5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

　　6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。

出納會計工作職責15

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的`營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10.完成領導布置的其他工作。

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