出納會計工作職責【推薦】
出納會計工作職責1
1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應收應付的管理;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責開具各項票據(jù);
4、辦理與銀行之間的'相關業(yè)務;
5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;
6、完成領導交辦的其他事務性工作;
出納會計工作職責2
1.出納
更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對
負責日常收支業(yè)務
打印銀行對賬單
整理日常收支單據(jù)
費用報銷付款
其他領導交付的任務
2合同管理
開增值稅發(fā)票
更新發(fā)票臺賬
合同錄入
合同轉(zhuǎn)移管理
發(fā)票信息更新
客戶信息維護
與項目部核對合同狀態(tài)
及時為業(yè)務部提供合同信息
合同回款更新
其他與合同相關的事宜
出納會計工作職責3
1、現(xiàn)金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現(xiàn)金及票據(jù)管理
4、單據(jù)錄入
5、回款統(tǒng)計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計工作職責4
1、嚴格遵守公司財務制度，負責各業(yè)務版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，及時匯報現(xiàn)金變動情況，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。
2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。
4、每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業(yè)務版塊資金月度使用情況。
5、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理
出納會計工作職責5
1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據(jù)公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務，并處理其他出納相關賬務;
4.資金預算的準確性，每月底依據(jù)各部門提交的.資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務，跟進集團財務資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);
5.根據(jù)本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務;
6.資金收付準確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結。
出納會計工作職責6
1、協(xié)助會計完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;
2、申請票據(jù)，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發(fā)票等;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯(lián)絡;
6、服從公司領導的工作安排，并及時完成領導交辦的各項工作;
出納會計工作職責7
負責公司日常財務核算及賬務處理工作；
編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報表，并及時報送；
運用會計和稅務政策，支持業(yè)務發(fā)展，協(xié)助制定相關標準化流程；
協(xié)助建立、完善財務會計核算體系，不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程；
領導安排的其他工作。
出納會計工作職責8
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據(jù)以及有關印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);
5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;
6、領導交辦的其它任務。
出納會計工作職責9
1、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。
3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。
4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;
5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。
出納會計工作職責10
1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管;
3. 負責成本核算，
4、協(xié)助財會文件的`準備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
出納會計工作職責11
1. 根據(jù)審核好的原始憑證進行付款及報銷業(yè)務;根據(jù)審核好的費用報銷單，將報銷費用進行分類登記;
2. 在進銷存軟件系統(tǒng)內(nèi)及時登記收付款，在財務系統(tǒng)內(nèi)編制現(xiàn)金銀行憑證;
3. 在系統(tǒng)內(nèi)登記進銷發(fā)票，并編制統(tǒng)計表;
4. 發(fā)票開具、保管;購買、驗證發(fā)票，涉稅事項;
5. 應收賬款對賬單的編制;
6. 核對現(xiàn)金、銀行余額，編制周、月貨幣資金余額表;
7. 編制銀行流水、發(fā)票臺賬，合同臺賬的'登記;
8. 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)維修單據(jù)，編制維修費用統(tǒng)計表;
9. 完成領導交待的其它工作。
出納會計工作職責12
1、熟悉公司各類財務管理制度
2、負責日常網(wǎng)銀付款及現(xiàn)金收付，保證賬項相符
3、做好各項費用的審核及制度，對原始憑證金額和票據(jù)的真實性、合理性進行核對
4、負責保管發(fā)票、支票、收據(jù)、庫存現(xiàn)金等，做好發(fā)票的開具和統(tǒng)計，有關單據(jù)的簽發(fā)、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔工作
5、公司各項費用的成本合算的`統(tǒng)計工作，根據(jù)要求完成公司內(nèi)部統(tǒng)計報表
6、完成領導交代的其他臨時性工作
出納會計工作職責13
1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性
2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性
4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結
5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務辦理等外勤工作
6、負責跟會計對接，將原始單據(jù)、相關結算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準確性
7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份
出納會計工作職責14
1·負責公司網(wǎng)銀匯款，對賬相關事宜
2·負責跟銀行對接工作
3·負責公司員工社保，考勤等相關事宜
4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放，統(tǒng)計及計劃申購
5·負責公司安排的對外聯(lián)絡工作及領導安排的`其他工作
出納會計工作職責15
1、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務管理制度，負責日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);
3、月末匯總分析相關資金報表
4、做好有關單據(jù)、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領導交代的`其他事宜
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