財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)（通用34篇）
在當(dāng)今社會生活中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇1
職責(zé)
1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;
2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
任職資格
1、財會、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的`財務(wù)管理知識，精通會計準(zhǔn)則及財稅、審計法規(guī)及政策;
4、熟悉公司運(yùn)營、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團(tuán)隊建設(shè);
5、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇2
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；
2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；
3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；
4、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的'原始憑證；
5、及時與銀行定期對賬；
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；
8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅、
任職資格
1、財會相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
2、2年以上工作經(jīng)驗；
3、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2、負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。
3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。
4、負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5、負(fù)責(zé)存取股民的支票，保證及時人賬。
6、負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺各項雜費(fèi)，核對無誤后登記人賬。
7、負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8、負(fù)責(zé)及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。
9、負(fù)責(zé)每日清算交割工作。
10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11、在財務(wù)主管的'領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負(fù)責(zé)。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇4
一、嚴(yán)格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。
三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時匯報。
九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人。
十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的`管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。
十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項目的審核、申報、公示工作。
十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。
十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴(yán)禁以白條子頂庫。
十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作；初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜，定期出具應(yīng)收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應(yīng)收費(fèi)用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇6
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)��；
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章；
4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報銷；
（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
�。�2）、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
5、員工工資的發(fā)放；
6、理財客戶pos機(jī)的刷卡、理財合同的的'簽署以及資金到賬情況的跟蹤；
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇7
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運(yùn)；
2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時回攏各店的`資金款項；
3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)；
4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；
5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性；
8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時清理做到帳實(shí)相符；
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證；有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)管理規(guī)定的憑證
2、負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳
3、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理
4、嚴(yán)格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認(rèn)真履行本職崗位職責(zé)；
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向
6、負(fù)責(zé)月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表
7、負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)
8、接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程
9、完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其它工作和任務(wù)
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷；
2、按現(xiàn)金管理規(guī)定開支現(xiàn)金，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，及時盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，每月終結(jié)時盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表存檔；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、按照國家有關(guān)法律的'要求，負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；
6、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)票據(jù)的歸集，取回銀行對賬單；
7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費(fèi)交納工作；
8、負(fù)責(zé)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿)；
9、負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理；
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇10
1、辦理無錫運(yùn)營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；
3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；
5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接；
6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購買；
7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料；
8、其他臨時性工作。
1、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對;
2、 負(fù)責(zé)日常報銷憑證、貨款的核對和支付工作;
3、 負(fù)責(zé)公司日常的行政工作。
4、 完成上級交付的`其他財務(wù)工作。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇11
1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按日記賬；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬、結(jié)賬工作；
3、配合會計做好各種賬務(wù)處理；
4、熟悉銀行和稅務(wù)問題的處理；
5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的`報銷和日常費(fèi)用報銷的支付；
6、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作；
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；
2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；
3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
4、負(fù)責(zé)對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞；
5、每天更新的賬目、報表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
6、按財務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。
財務(wù)部出納崗位的'主要工作職責(zé) 篇13
1、編制付款單據(jù)，跟進(jìn)付款流程，以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。
2、每月更新場地租金繳費(fèi)安排表，新增場地需與行政，開發(fā)場地負(fù)責(zé)人確認(rèn)。
3、每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。
4、協(xié)助會計做財務(wù)帳，并與會計核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的.對賬。
5、保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，辦公室基本財務(wù)的核對以及工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。
2、負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。
3、負(fù)責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的.各項工作。
4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，基本賬務(wù)的核對，負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、開立稅控發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票管理，對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務(wù)工作;
3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算、核算、決算，獨(dú)立編制審核各類財務(wù)報表，對成本費(fèi)用進(jìn)行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對和賬款回收跟進(jìn)，負(fù)責(zé)核對庫存及往來賬。
5、負(fù)責(zé)公司各類財務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管;
6、向上級匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的`具體情況，為管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議;
7、熟悉國家及政府有關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計、工商、申報等方面的政策法規(guī)，能及時根據(jù)政策變化情況來優(yōu)化完善公司的、會計核算制度和財務(wù)管理制度;
8、負(fù)責(zé)企業(yè)申報補(bǔ)貼等相關(guān)工作;
9、上級安排的其他相關(guān)工作。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇16
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的.費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù);
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
3、保管現(xiàn)金、存單,并定期盤點(diǎn)核對;
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額;
5、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)，做到及時準(zhǔn)確，不得無故拖延;
6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié);
7、根據(jù)賬務(wù)處理需要及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;
8、完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇17
1、財會相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生;
2、有財務(wù)會計相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉國家金融政策和財稅法規(guī)，熟悉財務(wù)預(yù)算、結(jié)算、審計等流程;
4、較強(qiáng)的財務(wù)分析能力，熟練使用財務(wù)軟件;
5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神。
財務(wù)部出納崗位的`主要工作職責(zé) 篇18
1、認(rèn)證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規(guī)定的`，不予辦理和報銷、或要求退還補(bǔ)正。
2、隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。
3、妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。
4、審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。
5、根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。
6、每月銀行回單及銀行對賬單收回。
7、每月電話費(fèi)賬單柜面開票。
8、公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。
9、每月憑證裝訂。
10、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇19
1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、按照會計制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章、空白支票;
4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;
5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應(yīng)付款管理;
6、負(fù)責(zé)銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。
7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)，日常財務(wù)核算、會計憑證、記賬工作;
8、負(fù)責(zé)項目外管證的開具工作;
9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及報告的.出具工作;
10、負(fù)責(zé)歸檔財務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇20
1、根據(jù)各項收支單據(jù)編制日記賬，將相關(guān)單據(jù)及時交由會計進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)銀行賬實(shí)核對，保證賬實(shí)相符，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;
4、每日清點(diǎn)現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實(shí)相符;
5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;
6、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇21
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務(wù)軟件制作記賬憑證等;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立;
3、負(fù)責(zé)記賬憑證、財務(wù)賬簿的'打印、裝訂、保存及歸檔等;
4、協(xié)助財務(wù)主管做好各種賬務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇22
1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的`保管、出納記錄;
2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù);
3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、發(fā)票的開具及保管，協(xié)助會計做好各類帳務(wù)處理工作;
5、完成臨時性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇23
1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;
2、原始單據(jù)報銷的合法性、準(zhǔn)確性核對，發(fā)票的.開具與保管;
3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負(fù)責(zé)核算績效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;
6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇24
1、根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單，月終做好結(jié)帳工作，及時上報;
2、保管好各項單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴(yán)守各項數(shù)字機(jī)密;
3、要經(jīng)常注意各項單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況，并及時辦好添印手續(xù);
4、按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;
5、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
6、支付報銷單據(jù)，清繳各種費(fèi)用;
7、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的.賬務(wù)的調(diào)整事宜;
8、核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;
9、好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實(shí)相符;
10、辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;
11、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員;
12、完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇25
1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;應(yīng)付款的`核對;
2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用的報銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。
3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù);
4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;
5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶的維護(hù);
7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對及上報。
8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇26
1、每月及時準(zhǔn)確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。
2、及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務(wù)系統(tǒng)帳進(jìn)項稅金一致。
3、公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷。
4、月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準(zhǔn)確。
5、月末與采購核對供應(yīng)商排款，確保應(yīng)付帳款清晰準(zhǔn)確。
6、月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務(wù)報表申報工作。
7、每月薪資表考勤的核算
8、負(fù)責(zé)審核每月員工報銷單，并登記費(fèi)用明細(xì)帳。
9、領(lǐng)導(dǎo)交代的.其他臨時事項
10、經(jīng)理交待其他工作。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇27
1、銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的'辦理;
2、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)資料的保管工作;
4、各類財務(wù)報表的填制;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇28
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理，檢查各種報銷單據(jù)的合法性和正確性;
2、負(fù)責(zé)所管理的`發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;
5、銀行開戶銷戶等業(yè)務(wù);
6、完成上級交辦的其它事務(wù)性工作。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇29
1、負(fù)責(zé)公司日常報銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負(fù)責(zé)公司合同及財務(wù)資料的歸檔和管理;
4、協(xié)助維護(hù)辦公環(huán)境和秩序，及時管理跟進(jìn)各類辦公費(fèi)用;
5、其他協(xié)助公司伙伴的.輔助工作。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇30
1、負(fù)責(zé)銷售收款及發(fā)票開具;
2、負(fù)責(zé)銷售臺賬登記以及與會計核對;
3、負(fù)責(zé)店面系統(tǒng)收款及結(jié)算;
4、負(fù)責(zé)銷售價格權(quán)限的審核;
5、負(fù)責(zé)所有對外款項的`支付;
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的存取，登記現(xiàn)金日記賬，并按時完成現(xiàn)金盤點(diǎn);
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇31
1、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬
2、復(fù)核收入憑證，及時跟進(jìn)往來款的支出與收入情況
3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符
4、辦理與各合作單位往來款項的`劃轉(zhuǎn)、核算，及時更新上下游合作單位信息
5、負(fù)責(zé)公司日常報銷、票據(jù)審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證
6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾
7、負(fù)責(zé)購買開具增值稅發(fā)票，開具發(fā)票并做好保管
8、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開設(shè)變更及注銷
9、完成上級交辦的其他財務(wù)出納性工作
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇32
1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金收付，按周編制資金收付報表;
2、負(fù)責(zé)收入發(fā)票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;
3、完成每月庫存盤點(diǎn)工作，及時核對庫存差異,進(jìn)行耗材成本結(jié)轉(zhuǎn)。
4、監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)制度
5、固定資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，建立歸口管理制度。
6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調(diào)節(jié)表
7、應(yīng)收款日報表編制：負(fù)責(zé)統(tǒng)計業(yè)務(wù)欠款日報表，要求準(zhǔn)確、及時。
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事項。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇33
1、負(fù)責(zé)日常物業(yè)管理費(fèi)、現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表；
5、完成公司交辦的'其他事務(wù)性工作。
財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé) 篇34
職責(zé)
1、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全;
2、根據(jù)銀行及現(xiàn)金流水編制會計分錄并錄入系統(tǒng);
3、發(fā)票的`開具、審核、保管等事項;
4、根據(jù)要求報送各類報表，及時反饋資金情況，按照費(fèi)用預(yù)算做好管控;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
崗位要求：
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，有2年及以上相關(guān)行業(yè)出納工作經(jīng)驗，有初級職稱者佳;
2、熟練使用用友等財務(wù)軟件和辦公軟件;
3、做事嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有良好的溝通能力;
4、熟悉國家相關(guān)的財政政策，了解會計法規(guī)，具備優(yōu)秀的財務(wù)分析能力。
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