房地產(chǎn)公司出納職責

房地產(chǎn)公司出納職責1

　　1、負責公司日常的費用報銷；

　　2、負責匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理，做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管，每日核對、保管售票員繳納的`營業(yè)收入，每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符；

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管；

　　4、員工工資的發(fā)放，協(xié)助財務主管完成其他的輔助工作。

房地產(chǎn)公司出納職責2

　　1、負責公司人員的日常報銷事宜；

　　2、辦理開具支票、匯票等銀行結算業(yè)務；

　　3、管理銀行/商業(yè)承兌匯票，按照要求登記匯票備查簿；

　　4、及時準確登記銀行貸款類的備查賬簿；

　　5、按要求每日上報資金日報表；

　　6、按照現(xiàn)金管理要求管理好現(xiàn)金及按時收付款；

　　7、按照銀行貸后檢查需求，及時提供銀行所需資料及報表；

　　8、保管好支票、承兌匯票、銀行卡、網(wǎng)銀密鑰等重要物品；

　　9、完成領導交辦的其他工作任務。

房地產(chǎn)公司出納職責3

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、審查公司各部門的費用報告；

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作；

　　5、提交財務報表（資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表等）；

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