張掖市退休管理制度

為了進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理制度，做到開源節(jié)流、增收節(jié)支, 根據(jù)市委、市政府“關(guān)于加強(qiáng)對部門單位“人權(quán)財(cái)權(quán)事權(quán)”監(jiān)督制約的暫行規(guī)定”的要求。結(jié)合本局實(shí)際情況，特修改制定的財(cái)務(wù)管理制度如下：

一、財(cái)務(wù)管理

1. 嚴(yán)格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工相結(jié)合和副職分管、正職監(jiān)管的財(cái)務(wù)管理制度，對重大財(cái)務(wù)問題和大額度資金使用事項(xiàng)，一律堅(jiān)持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的原則和程序。

2.計(jì)財(cái)科具體負(fù)責(zé)全局的財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一管理機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支預(yù)算、審核、報(bào)銷。

3.局機(jī)關(guān)的各項(xiàng)收入（包括財(cái)政補(bǔ)助收入、上級補(bǔ)助收入、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、預(yù)算外收入及其他收入）都要無條件的全部納入單位財(cái)務(wù)帳戶，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理支配，嚴(yán)禁帳外設(shè)帳和私設(shè)小金庫，杜絕資金體外循環(huán)。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目及國有資產(chǎn)有償使用收入，要嚴(yán)格按照國家有關(guān)政策進(jìn)行收支兩條線管理，納入預(yù)算管理的，要及時(shí)上繳國庫，并嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付規(guī)定。

5.資金使用實(shí)行計(jì)劃審批制度，由業(yè)務(wù)科室提出詳細(xì)的用款計(jì)劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，主要領(lǐng)導(dǎo)審核。財(cái)務(wù)支出時(shí)1000元以下（不含1000元）由經(jīng)辦人簽字、報(bào)請分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)賬；對1000-10000元（不含10000元）的支出，由經(jīng)辦人簽字，報(bào)請分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽才報(bào)銷，對于10000元以上的大額開支要經(jīng)局長辦公會(huì)議研究討論后，實(shí)行會(huì)簽。

6.工作人員往來款項(xiàng)每季度清理一次，當(dāng)年無法還回、欠款數(shù)額較大的按當(dāng)期貸款利息加收滯納金。

7、局機(jī)關(guān)資金使用年初要做出預(yù)算，年終進(jìn)行決算。分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)要定期向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)開支情況，所有開支每月由主要領(lǐng)導(dǎo)審核一次，計(jì)財(cái)科每月要向分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)報(bào)表，每半年進(jìn)行一次財(cái)務(wù)公開，每年進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì)。

二、差旅費(fèi)報(bào)銷管理

1. 局機(jī)關(guān)工作人員差旅費(fèi)報(bào)銷嚴(yán)格按照省財(cái)政廳《關(guān)于甘肅省省級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費(fèi)開支的規(guī)定》（甘財(cái)行發(fā)[1997]第001號）執(zhí)行。

2.工作人員到外地出差、參觀考察、學(xué)習(xí)培訓(xùn)，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可實(shí)施，并嚴(yán)格控制人數(shù)和時(shí)間。出差期間，非因工作需要發(fā)生的支出費(fèi)用等，均由個(gè)人自理。

3.工作人員到省內(nèi)外出差原則上一律乘座火車或汽車，縣級干部到外地出差一般不帶小車、不乘飛機(jī)、盡量減少工作人員，特殊或緊急情況下需帶小車或乘飛機(jī)時(shí)，必須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)許。

4.嚴(yán)格控制住宿標(biāo)準(zhǔn)和交通費(fèi)用。無特殊事由，超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用由個(gè)人負(fù)擔(dān)。

5.工作人員出差需借差費(fèi)或臨時(shí)周轉(zhuǎn)金時(shí)，須經(jīng)分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借支，借款額度根據(jù)實(shí)際工作需要確定。

6.出差人員在返回單位一周內(nèi)報(bào)銷差費(fèi)，特殊情況可適當(dāng)延長，但最長不得超過10個(gè)工作日。司助人員差費(fèi)、車輛維修費(fèi)、油料費(fèi)、停車費(fèi)、過路費(fèi)等每半月報(bào)銷一次，不能以任何理由拖延。下鄉(xiāng)補(bǔ)助按月報(bào)銷，不得累計(jì)到年底一次性報(bào)銷。

7.嚴(yán)格差旅費(fèi)報(bào)銷程序，出差人員在報(bào)銷差費(fèi)時(shí)，應(yīng)先填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，由計(jì)財(cái)科審核簽字，須經(jīng)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，財(cái)務(wù)人員方可辦理付款手續(xù)。

三、辦公用品購置管理

1. 局機(jī)關(guān)辦公用品的采購和管理由辦公室負(fù)責(zé)，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一管理。

2.各科室如有需要采購的物品，每季度由科室提出申請，經(jīng)局長辦公會(huì)研究決定后。屬于需辦理政府采購手續(xù)的，由計(jì)財(cái)科負(fù)責(zé)辦理政府采購手續(xù)，辦公室負(fù)責(zé)采購。

3.物品采購嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，盡可能做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

4.辦公用品實(shí)行領(lǐng)用登記制度。消耗品由各科(室) 按計(jì)劃每月統(tǒng)一領(lǐng)取一次，局領(lǐng)導(dǎo)可由辦公室安排通訊員領(lǐng)取。借用庫存物品時(shí)要履行審批手續(xù)。

5.建立健全物品出入庫手續(xù)，采購物品要全部入庫，辦理入庫登記手續(xù)，建立分類帳目，分門別類存放。并不定期進(jìn)行檢查，做到帳物相符、帳帳相符。  

四．資產(chǎn)管理

1.財(cái)產(chǎn)物資管理嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收、登記、領(lǐng)用制度。局機(jī)關(guān)采購的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品，由計(jì)財(cái)科統(tǒng)一入賬，辦公室配備專管人員，負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的驗(yàn)收、登記、領(lǐng)發(fā)、調(diào)撥、保管、檢查、維修等工作。

2.房屋建筑物及附屬設(shè)備由三紅公司負(fù)責(zé)管理。

3.專用設(shè)備及低值易耗品由辦公室負(fù)責(zé)管理。流動(dòng)式專用設(shè)備，如照相機(jī)、攝像機(jī)、投影儀等，實(shí)行登記借用制度。

4.財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)廢處置，嚴(yán)格履行研究、報(bào)批、評估程序，公開進(jìn)行處置。報(bào)廢的財(cái)產(chǎn)物資，領(lǐng)用科室及時(shí)進(jìn)行清理，上局長辦公會(huì)研究決定后，按財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行處理。使用者和管理者造成財(cái)產(chǎn)毀損和丟失的，根據(jù)實(shí)際情況和有關(guān)規(guī)定，對其作出處理。

5.使用科室變更及使用個(gè)人調(diào)離、退休，應(yīng)向單位交清財(cái)產(chǎn)、開具證明后，方可由人事科、計(jì)財(cái)科辦理手續(xù)。

6.財(cái)產(chǎn)使用和管理科室要定期對設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)，油墨、紙張等易耗品要厲行節(jié)約，控制用量。嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃購置、領(lǐng)用登記、年終清查核算制度。

本制度自2017年7月1日開始實(shí)施。文章錄入：石磊    責(zé)任編輯：石磊  信息錄入：admin    信息審核：admin 上一篇信息：全國林業(yè)計(jì)財(cái)工作會(huì)議精神

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