出納工作職責（經(jīng)典15篇）
出納工作職責1
1、資金結(jié)算與管理：貨款收支結(jié)算、零星收支結(jié)算、余額兌付、離職結(jié)算、其它收支結(jié)算、收付款查詢。
2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥，工資核發(fā)，存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。
3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報（包含承兌），編制回款待查表，回款數(shù)據(jù)錄入，各種報表核算。
4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。
出納工作職責2
1、負責編制物業(yè)費水費等繳費單，監(jiān)管物業(yè)管理費水費及停車費等其他費用，登記收費表格，月度結(jié)帳存款入賬；
2、員工工資計算及社保增減辦理，日常稅務辦理，資產(chǎn)管理；
3、編制年度和季度資金預算表；
4、按照季度費用預算，負責審核費用和物料報銷單據(jù)；對各部門提交的費用報銷進行初步審核報銷；
5、月底與庫管盤點庫房，登記月物料統(tǒng)計表；
6、完成主管會計和領導交辦的其他事宜。
出納工作職責3
工作職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格：
1、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認真，態(tài)度端正;
出納工作職責4
1、負責公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務，復核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；
2、負責銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的`制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確�，F(xiàn)金流量表的正確性；
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的業(yè)務；
5、協(xié)助會計、財務經(jīng)理準備所需統(tǒng)計報表、財務數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責5
1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的`現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
出納工作職責6
1、負責會計核算、財務報表編制
2、負責應收賬款管理
3、負責進行各部門的成本分析、產(chǎn)品成本核算
4、負責對各種手續(xù)、憑證進行審核
5、協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應的入賬工作
6、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的`保管、出納和記錄；
7、銀行對賬及現(xiàn)金管理
8、報稅和工資發(fā)放
出納工作職責7
1、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額表；
2、負責核對供應商與客戶系統(tǒng)余額，支付貨款與退款；
3、負責日常收支的管理和核對；
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
5、配合對賬財務管理統(tǒng)計匯總；
6、完成公司領導交待的.其他任務。
出納工作職責8
1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的.收款及上繳工作，負責分公司營業(yè)及費用情況的日報，及時反映預算執(zhí)行情況。
2、負責收取工程款及開具收款收據(jù)。
3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費用。
4、制現(xiàn)金日記帳，認真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。
5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。
出納工作職責9
1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;
3、根據(jù)業(yè)務需要，準確無誤地進行x購、核銷、開具和登記工作;
4、協(xié)助財會文件的.準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
6、主管分派的其他任務。
出納工作職責10
工作職責：
1、負責每日的資金信息收集、整理和復核，實時匯報資金情況；
2、負責登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3、負責編制資金流入流出月報表。
4、負責總部及相關主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管，并負責銀行賬務處理；
5、負責總部及相關主體的日常報銷工作；
6、負責相關主體的'日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務管理；
7、負責根據(jù)公司稅務業(yè)務的需求，辦理退稅事宜；
8、負責根據(jù)公司財務內(nèi)部數(shù)據(jù)報送的要求，及時準確整理、匯總稅收相關數(shù)據(jù)并簡要分析，為領導決策提供信息；
9、日常賬務處理，核算成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益，抄報稅等；
10、負責完成上級交代的其他工作。
任職資格：
1、全日制大專及以上學歷，會計或相關專業(yè)，至少兩年以上相關工作經(jīng)驗；
2、通過注冊會計中稅法科目者優(yōu)先考慮；
3、具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力；
4、熟悉使用各種辦公軟件、財務軟件；
出納工作職責11
1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全;
3、進項發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的開票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據(jù)相對應的各項資料;
4、負責公司所有銀行賬戶的開設、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;
5、公司支票的'購買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財務專用章;
6、協(xié)助上司前往銀行、稅務等機構(gòu)辦理相關事宜;
7、協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;
8、完成領導交辦的其他任務。
出納工作職責12
1、審核各類原始報銷憑證（查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額）；
2、對審核無誤的單據(jù)進行支付（用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀），及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的'收付、保管；
4、負責編制資金明細表及各類備查賬表；
5、負責現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；
7、發(fā)票的購買、開具及勾選認證等相關工作。
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責13
1、按規(guī)定每日做銀行賬
2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬
3、負責報銷費用的工作，單據(jù)整理
4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員
6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜（營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務辦理、銀行開戶等）
7、店鋪每月盤點
8、完成領導交代其他事項
出納工作職責14
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽;
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;
3、負責各項按相關規(guī)定審核批準的`費用報銷;
4、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;
6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對接稅務系統(tǒng)，了解稅收知識。
出納工作職責15
1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，賬目日清月結(jié)，與會計定期對賬，賬款相符；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；
5、負責各類報銷單據(jù)的審核工作，負責各類報銷的`記賬工作；
6、對現(xiàn)金類科目負責，做好現(xiàn)金日記賬登記工作。
7、負責備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬；
8、對公司現(xiàn)金支票的安全性負責，現(xiàn)金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記；
9、負責各類費用發(fā)票的審核、轉(zhuǎn)款及記賬工作；
10、負責銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作；
11、負責每月公司費用明細表的編制；
12、每月與銀行做好對賬工作，協(xié)調(diào)對外審計等。
13、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，做好現(xiàn)金管理；
14、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單；
15、負責公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題；
16、及時完成領導交辦的其他工作。
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