[必備]出納的主要工作職責(zé)15篇

出納的主要工作職責(zé)1

　　1、根據(jù)醫(yī)院收費(fèi)制度及結(jié)算流程，做好患者入出院結(jié)算及賬務(wù)核對工作、患者在院的一切消費(fèi);

　　2、依據(jù)醫(yī)生開具的處方單輸入收費(fèi)業(yè)務(wù)，收取患者相應(yīng)金額費(fèi)用;

　　3、負(fù)責(zé)保管收費(fèi)票據(jù)及印章，做好領(lǐng)用銷號登記;

　　4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據(jù)醫(yī)峰系統(tǒng)數(shù)據(jù)登記患者小賣部食堂及代購消費(fèi)，密切關(guān)注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發(fā)送到群里，通知患者繳費(fèi);

　　5、憑醫(yī)生開具的出院證結(jié)算患者在院期間的所消費(fèi)的'費(fèi)用，打印清單并開具發(fā)票;

　　6、負(fù)責(zé)編制營業(yè)現(xiàn)金日報表，每日清點(diǎn)核對備用金及各項票據(jù)，將營業(yè)款項及時送交出納，確�，F(xiàn)金安全;

　　7、對現(xiàn)金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn);

　　8、領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，做好未用票據(jù)和存根的保管工作，上交存根;

　　9、協(xié)助醫(yī)療團(tuán)隊做好患者指引及接待工作;

　　10、做好醫(yī)院員工、病患人員小賣部購買服務(wù)、結(jié)算相關(guān)工作

出納的主要工作職責(zé)2

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務(wù)報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負(fù)責(zé)分公司營業(yè)及費(fèi)用情況的`日報，及時反映預(yù)算執(zhí)行情況。

　　2、負(fù)責(zé)收取工程款及開具收款收據(jù)。

　　3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費(fèi)用。

　　4、制現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。

　　5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

出納的主要工作職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進(jìn)賬情況;

　　2、協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;

　　4、協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開具及管理;

　　5、按會計規(guī)范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

　　6、合同的'錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;

　　7、檔案管理;

　　8、財務(wù)私章管理;

　　9、協(xié)助會計崗位進(jìn)行預(yù)算編制。

出納的主要工作職責(zé)4

　　1、協(xié)助總部做好采購工作。

　　2、協(xié)助總部做好員工宿舍申請工作。

　　3、其他行政類工作。

　　4、做好出納工作。

　　任職要求：

　　1、有一定出納及行政類相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　2、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷。

　　3、做事認(rèn)真仔細(xì)、工作耐心細(xì)心。

出納的主要工作職責(zé)5

　　1、對付清、結(jié)算、到付現(xiàn)金款項的收取及管理。應(yīng)按照運(yùn)單開具的金額，當(dāng)場向客戶收取貨款，并當(dāng)天在系統(tǒng)做完財務(wù)受理。

　　2、對于門店的結(jié)算客戶，按照合同的'結(jié)款期限按時完成和客戶的對賬工作，在對賬完成后，督促客戶及時支付運(yùn)費(fèi)款項。

　　3、每天將收到款項進(jìn)行財務(wù)受理，并通過銀行匯款或現(xiàn)金的形式將收到金額交給當(dāng)?shù)刎攧?wù)部門。

　　4、費(fèi)用報銷,應(yīng)對門店備用金及日常費(fèi)用報銷進(jìn)行管理。

　　5、接待來訪客戶，指導(dǎo)客戶填寫發(fā)貨信息，收集客戶對服務(wù)的建議。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

出納的主要工作職責(zé)6

　　1、行政助理或文員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

　　2、公司日常行政管理的.運(yùn)作(包括發(fā)送快遞、預(yù)定餐廳酒店、公司內(nèi)務(wù)等);

　　3、負(fù)責(zé)公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統(tǒng)計管理工作;

　　4、負(fù)責(zé)各類會務(wù)的安排工作和客戶接待工作;

　　5、協(xié)助行政經(jīng)理對各項行政事務(wù)的安排及執(zhí)行;

　　6、需參加部分宴請應(yīng)酬活動;

　　7、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納的主要工作職責(zé)7

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)審核員工費(fèi)用報銷,確保票據(jù)否合理合法，支持文件完整及合理授權(quán)，報銷符合公司報銷政策;

　　2、負(fù)責(zé)公司各銀行賬號及現(xiàn)金的管理。按月進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)及銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)公司票據(jù)業(yè)務(wù)。及時辦理開立，轉(zhuǎn)讓，托收銀行票據(jù)等業(yè)務(wù);

　　5、和銀行外管等部門保持聯(lián)系，及時進(jìn)行政策更新，確保相關(guān)業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)守國家相關(guān)規(guī)定;

　　6、協(xié)助公司完成年度內(nèi)外部審計;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

　　任職要求：

　　1.財經(jīng)類統(tǒng)招本科學(xué)歷;

　　2. 3年以上制造業(yè)企業(yè)財務(wù)會計相關(guān)工作經(jīng)歷;

　　3.熟練運(yùn)用excel, word等辦公軟件。有ERP運(yùn)用的經(jīng)驗，如SAP或ORACLE;

　　4.性格開朗，嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，善于溝通和團(tuán)隊合作，有較強(qiáng)的分析解決問題的'能力;

　　5.良好的中英文溝通能力。

出納的主要工作職責(zé)8

　　1、對報銷費(fèi)用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進(jìn)行審核;

　　2、對審批后的日�，F(xiàn)金費(fèi)用報銷單據(jù)付款;

　　3、對審批后的.采購及其他對公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉(zhuǎn)賬付款;

　　4、及時發(fā)放員工工資;

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符;

　　6、對各部門實際執(zhí)行費(fèi)用按照預(yù)算費(fèi)用類別進(jìn)行登記和審核;

　　7、匯總并反饋各部門月度費(fèi)用執(zhí)行情況;

　　8、收集、匯總各部門月度資金計劃;

　　9、根據(jù)市場部開票申請，及時開具銷售發(fā)票;

　　10、對重要財務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管;

　　11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時進(jìn)行統(tǒng)計;

　　12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報;

　　13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)工作。

出納的主要工作職責(zé)9

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;

　　2、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實一致;

　　3、根據(jù)公司制度，復(fù)核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時付款，及時領(lǐng)取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù)，如開具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時支持業(yè)務(wù)開展;

　　5、定期輸出各類資金管理報表;

　　6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。

出納的`主要工作職責(zé)10

　　1.對付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理付款手續(xù)。

　　2.負(fù)責(zé)酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總。

　　3.認(rèn)真執(zhí)行結(jié)帳后的復(fù)點(diǎn)工作及完成交接。

　　4.及時完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的'帳務(wù)處理和記錄、管理、核對工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7.負(fù)責(zé)各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

　　8.負(fù)責(zé)員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負(fù)責(zé)酒店申購、收貨檢驗、領(lǐng)用、庫存等工作，保證庫存數(shù)量使酒店正常運(yùn)營。

　　10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進(jìn)行盤點(diǎn)工作。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

出納的主要工作職責(zé)11

　　1、整理原始憑證;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款工作，編制銀行賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問題;

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的.其他任務(wù)

出納的主要工作職責(zé)12

　　1、各部門提交的`數(shù)據(jù)審核

　　2、業(yè)績和銀行日記賬管理

　　3、現(xiàn)金日記賬管理

　　4、公司傭金結(jié)算

　　5、票據(jù)管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、核對

　　8、余傭確認(rèn)與催收

　　9、參與公司組織的各項會議及活動

出納的主要工作職責(zé)13

　　1.負(fù)責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理(開戶、銷戶等)，與境外銀行及時準(zhǔn)確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開展;

　　2.負(fù)責(zé)每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況;

　　3.負(fù)責(zé)月度資金計劃、調(diào)整，合理均衡資金額度;

　　4.對上報的資金預(yù)算做滾動跟蹤;

　　5.完成主管分配的`其他任務(wù)。

出納的主要工作職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)門店日常收支的管理和核對，確保賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)部對財務(wù)相關(guān)資料保存、歸檔并做好資料的編號、裝訂;

　　6、負(fù)責(zé)門店備用金的保管、開具各項票據(jù);

　　7、配合辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　8、以及負(fù)責(zé)部分行政工作：

　　(1)接聽電話，對來訪客人做好接待、登記、引導(dǎo)工作，及時通知被訪人員。

　　(2)負(fù)責(zé)公司快遞、信件、包裹的'收發(fā)工作，負(fù)責(zé)辦公用品的盤點(diǎn)工作，做好登記存檔。

　　(3)協(xié)助上級完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作;

出納的主要工作職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的'管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的安全性;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時編制余額調(diào)節(jié)表，負(fù)責(zé)銀行事務(wù)的處理;

　　3、負(fù)責(zé)辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作;

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應(yīng)收款，協(xié)助收款。

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