出納工作職責錦集(15篇)
出納工作職責1
1、負責發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的.管理工作；
2、審核報銷、支出的原始憑證；
3、負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作；
4、現(xiàn)金、銀行日記賬及管理；
5、現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作；
6、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
出納工作職責2
1、及時、準確、細致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的.開戶與銷戶；
2、及時、準確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務；
3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據(jù)登記簿、應付票據(jù)登記薄并按月進行核對；
4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務經(jīng)理、財務總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況；
5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對賬單；
6、協(xié)助財務部其他同事完成基礎統(tǒng)計報表填報、稅務發(fā)票認證等工作；
7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋；
8、完成上級交付的其他工作；
出納工作職責3
熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。
1、認真執(zhí)行財務制度，負責辦理學校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經(jīng)費使用情況和存在問題要經(jīng)常向分管領導匯報。
2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。
3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結帳，超額現(xiàn)金要及時上交銀行。對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。
4、提高警惕，保管好庫存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的.提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。
5、按照規(guī)定編造各種預算報表、統(tǒng)計資料和年度決算，做到準確及時。
6、負責全校的財產(chǎn)總帳，做好財務室的檔案工作。
7、做好總務主任安排的其他工作。
出納工作職責4
1、負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表；
2、負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核；
3、做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表；
4、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔；
5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；
6、負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡工作；
7、協(xié)助會計做好各種賬務的`處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納；
8、協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作；
9、負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等；
10、配合各項審計工作；
11、做好上級交辦的其他財務工作。
出納工作職責5
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負責向銀行換取備用的'收銀零錢，以備收銀員換零。
6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7、完成領導布置的其他工作。
出納工作職責6
1）負責UPC學員加課、排課、調(diào)課；
2）負責每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作；
3）支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核；
4）負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表，授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學管理表格；
5）負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀律、陪讀時間安排表的.張貼；
6）協(xié)助教學副校長工作，進行面授評價調(diào)查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數(shù)據(jù)；
7）完成上級交待的其他工作（包含前臺接待）。
出納工作職責7
1、負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結算等業(yè)務。
2、負責審核各種報銷或支出原始憑證。
3、根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。
4、負責收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對賬單。
5、根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。
6、編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。
出納工作職責8
1、現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結算業(yè)務；
2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的.申報；
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
4、應收賬款和應付賬款管理；
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；
7、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。
出納工作職責9
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
5、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
6、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務主管。
7、每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的`申報和處理工作。
8、完成領導布置的其他工作。
出納工作職責10
1、負責現(xiàn)金的'提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現(xiàn)金；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準確性，及時性；
3、協(xié)助稅務申報工作，負責開具各項票據(jù)（包括增值稅專票和銀行票據(jù)等）；
4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理；
5、負責各項票據(jù)的管理；
6、領導安排的其它工作。
出納工作職責11
1、管理銀行賬戶，負責各種銀行票據(jù)的支付；
2、日�，F(xiàn)金管理及費用報銷；
3、管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證；
4、負責現(xiàn)金及銀行日記賬；
5、稅控機開票及發(fā)票管理；
6、完成上級交辦的其他工作。
出納工作職責12
1、負責公司對接銀行的相關業(yè)務辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理；
2、負責發(fā)放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的`其他工作
3、發(fā)票、收據(jù)的領用、蓋章、歸檔
4、項目資產(chǎn)盤點與管理工作
出納工作職責13
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的`簽批依據(jù)
2、保管各種有價證券，保管有關印鑒、空白票據(jù)、空白支票
3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單
4、認真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》
出納工作職責14
1、U9現(xiàn)金流水錄入；
2、保理融資、流貸銀行表格、信息對接；
3、核對離職人員借款情況；外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報；
4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請；
5、現(xiàn)金收入支出結算現(xiàn)金庫存保管；
6、資金收支日報表，月報表；融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。
出納工作職責15
1、負責日常報銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點票券；
2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作；
3、做好影城財務支出預算，現(xiàn)金收入及支出周報表；
4、負責影城資產(chǎn)管理，并編制管理報表，做好固定資產(chǎn)賬務盤點；
5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作；
6、協(xié)助影城值班。
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