出納人員工作職責(zé)合集【15篇】

出納人員工作職責(zé)1

　　1、能熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件;

　　2、能夠簡單地了解日現(xiàn)金流轉(zhuǎn)，會記記賬、收賬、轉(zhuǎn)賬憑證;

　　3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。

　　4、能力強，表現(xiàn)好可晉升。

　　5、物流管理，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，退伍軍人優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;

　　6、有職業(yè)操守 、 態(tài)度端正;

　　7、能適應(yīng)團隊出差做賬

出納人員工作職責(zé)2

　　1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據(jù)的保管與登記，辦理國內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時領(lǐng)取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。

　　2、負責(zé)公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據(jù)的審核。認真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。

　　3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責(zé)生產(chǎn)費用等支出的審核，進行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的'劃分，對所發(fā)生的各項生產(chǎn)費用進行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細賬。

　　4、負責(zé)妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。

　　5、負責(zé)個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

　　6、負責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開具等事宜。

　　7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納人員工作職責(zé)3

　　1、按照審核無誤的原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結(jié)。

　　2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3、收取各類應(yīng)收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項費用、應(yīng)付款項及員工報銷款等。

　　4、負責(zé)編制資金使用需求計劃，做好資金調(diào)配工作。

　　5、負責(zé)銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務(wù)負責(zé)的.檔案的保管等。

　　6、負責(zé)聯(lián)系銀行方面工作。

出納人員工作職責(zé)4

　　1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的'原則。

　　4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負責(zé)員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納人員工作職責(zé)5

　　1、負責(zé)集團年度經(jīng)營預(yù)算相關(guān)工作：搭建全面預(yù)算管理體系，包括：

　�、僖�(guī)范預(yù)算工作的流程、范圍、各部門職責(zé)；

　　②建立與集團戰(zhàn)略匹配的.財務(wù)管控績效指標體系；

　　③完善內(nèi)部管理核算邏輯及原則，使之支持更好支持業(yè)務(wù)評價；

　　2、負責(zé)經(jīng)營分析相關(guān)工作：搭建經(jīng)營分析體系，包括：

　�、俳�立與集團架構(gòu)相匹配的多級分析體系；

　�、趦�(yōu)化各級分析體系分析架構(gòu)與職責(zé)分工；

　�、蹖�集團經(jīng)營分析報告工作整體負責(zé)；

　　3、統(tǒng)籌預(yù)算及經(jīng)營分析工作的信息化進程：

　　統(tǒng)籌制定預(yù)算及經(jīng)營分析信息化方案的輸出及落地執(zhí)行；

出納人員工作職責(zé)6

　　1. 對公司忠誠，服從領(lǐng)導(dǎo)；

　　2. 大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗；

　　3. 要有初級會計證以上專業(yè)證書；

　　4. 對現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。

　　5. 負責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;

　　6. 負責(zé)公司員工的.各項日常報銷;

　　7. 負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

　　8. 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

　　9. 負責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

　　10. 按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領(lǐng)出登記進行妥善管理;

　　11. 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;

　　12. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員工作職責(zé)7

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料; 任職資格：

出納人員工作職責(zé)8

　　1、負責(zé)協(xié)助去銀行辦理收付結(jié)算、回單打印、單據(jù)審核等常規(guī)工作;

　　2、負責(zé)與稅務(wù)部門溝通處理一些常規(guī)問題以及相關(guān)政策的咨詢;

　　3、負責(zé)參加統(tǒng)計局、社保局、稅務(wù)局等相關(guān)部門組織公司人員參加的相關(guān)會議;

　　4、開具與保管發(fā)票，整理客戶資料等文職工作。

　　5、臨時性其他工作

出納人員工作職責(zé)9

　　1、負責(zé)日常支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的`其他事務(wù)性工作。

出納人員工作職責(zé)10

　　1、 負責(zé)日�，F(xiàn)金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業(yè)務(wù)工作;

　　2、 定時盤點庫存現(xiàn)金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;

　　3、 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等;

　　4、 負責(zé)工資表核算與發(fā)放;

　　5、 負責(zé)月、季、年公司各類統(tǒng)計報表;

　　6、 負責(zé)每月發(fā)票認證、開具等工作;

　　7、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納人員工作職責(zé)11

　　1、公司的日常財務(wù)出納工作;

　　2、負責(zé)辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的'管理，辦公設(shè)備的維護及管理等;

　　3、員工社保、公積金辦理繳納;

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護等工作;

　　5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務(wù)

　　6、協(xié)助上級完成其他行政財務(wù)管理等工作。

出納人員工作職責(zé)12

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

　　8、社保公積金繳納。

出納人員工作職責(zé)13

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控;

　　2、制造費用分攤、及結(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證制定;

　　3、計算產(chǎn)品成成本;

　　4、進行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間;

　　5、編制成本報表，為管理層提出成本改進簡易; 6、監(jiān)督倉庫盤點及公司資產(chǎn)安全與完整; 7、與成本相關(guān)的管理工作;

出納人員工作職責(zé)14

　　1、妥善保管好各類財務(wù)印鑒、有價證券;

　　2、報銷單據(jù)的'審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付;

　　3、發(fā)票的保管及開具;

　　4、按財務(wù)各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密;

出納人員工作職責(zé)15

　　1. 完成現(xiàn)金、銀行存款收付;

　　2. 完成公司財務(wù)報銷單據(jù)審核及支付業(yè)務(wù);

　　3. 完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務(wù);

　　4. 完成票據(jù)的管理;

　　5. 完成員工工資的'發(fā)放;

　　6. 收付匯相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 完成記賬、付賬、報賬工作;

　　8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

　　9. 負責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　10. 制作銷售臺賬;

　　11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　12. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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