出納工作崗位職責(zé)合集15篇
在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的出納工作崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納工作崗位職責(zé)1
1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。
2、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。
3、負責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的'年審。
4、負責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。
5、負責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。
7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。
出納工作崗位職責(zé)2
1、審核各類原始報銷憑證（查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額）；
2、對審核無誤的'單據(jù)進行支付（用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀），及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管；
4、負責(zé)編制資金明細表及各類備查賬表；
5、負責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
6、負責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
7、發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。
8、負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)3
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬；
2、負責(zé)開具、保管與使用登記各項票據(jù)；
3、負責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；
4、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細；
5、負責(zé)核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；
6、負責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表；
7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬，防止壞賬損失。
出納工作崗位職責(zé)4
1、負責(zé)每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。
2、負責(zé)核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表；
3、負責(zé)開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4、負責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表，每月15號提報當(dāng)月應(yīng)收款明細。
5、負責(zé)在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。
6、負責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。
7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資；
8、負責(zé)按時提交個人周報、月報。
9、負責(zé)公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表；
10、負責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對接；
11、協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度；
12、完成上級交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)5
1、負責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的.核對；
2、負責(zé)收集報銷憑據(jù)的整理（真假單據(jù)的初審）；
3、負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理；
4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、負責(zé)開具各項票據(jù)；
6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項；
出納工作崗位職責(zé)6
1、負責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門；
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；
3、負責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作；
4、負責(zé)公司客戶保證金與席位資金的.劃轉(zhuǎn)工作；
5、負責(zé)支付公司日常開支及員工報銷工作；
6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；
7、月未相關(guān)報表的編制工作；
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納工作崗位職責(zé)7
(1)貨幣資金核算。
�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。
�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
�、鼙９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。
⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。
(2)往來結(jié)算。
①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。
�、诤怂闫渌鶃砜铐棧乐箟馁~損失。
(3)工資結(jié)算。
�、賵�(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。
�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎金
�、圬撠�(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。
出納工作崗位職責(zé)8
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付;對重大開支須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。
2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的`日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制"銀行余額調(diào)節(jié)表"，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。
4、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
5、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
6、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
7、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
8、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。
出納工作崗位職責(zé)9
職責(zé)：
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;
2、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù);
4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作。
任職要求：
1、財務(wù)類相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，優(yōu)秀應(yīng)屆生均可;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、有會計從業(yè)資格證書，熟練使用各類辦公軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)，工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力。
出納工作崗位職責(zé)10
1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的`一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責(zé)發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作崗位職責(zé)11
1、負責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會計核算，編制納稅相關(guān)報表，負責(zé)納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、編制會計憑證，整理相關(guān)財務(wù)檔案。
3、編制公司各類財務(wù)報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務(wù)分析等等。
4、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;
5、負責(zé)公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。
出納工作崗位職責(zé)12
1、負責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的'收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)13
1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。
5、負責(zé)員工報銷和備用金管理。
6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。
7、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行賬務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。
8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。
9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。
10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預(yù)算分析；協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。
11、負責(zé)銀行承兌匯票的.收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業(yè)秘密。
出納工作崗位職責(zé)14
1、負責(zé)公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；
2、負責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性；
3、負責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責(zé)ERP流程中財務(wù)流程的'復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)15
1、匯總銷售數(shù)據(jù);
2、統(tǒng)計收銀日報表;
3、編制現(xiàn)金盤點表;
4、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的`報銷流程審核相關(guān)費用的報銷票據(jù);
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。
9、跟商戶對賬。
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