應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責1

　　1、協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責其功能領(lǐng)域內(nèi)短期及長期的公司決策和戰(zhàn)略，對公司中長期目標的達成產(chǎn)生重要影響;

　　2、負責公司財政方面的業(yè)務(wù)和策略，包括會計管理、財務(wù)計劃、財務(wù)程序、內(nèi)部審計、財物、成本控制和投資研究分析;

　　3、負責公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

　　4、制定、管理和實施公司的經(jīng)濟、財務(wù)標準和程序，以滿足控制風險的要求;

　　5、分析并改進現(xiàn)有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責2

　　1、根據(jù)審核后的憑證，編制會計憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理，協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;

　　2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點，銀行對賬工作;

　　3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準確，督促物料報賬，督促采購報賬;

　　4、及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;

　　5、預(yù)付賬款管理，督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;

　　6、進口采購業(yè)務(wù)跟蹤處理;

　　7、負責采購合同檔案管理;

　　8、負責園區(qū)的統(tǒng)計報表、年檢等工作;

　　9、協(xié)助負責關(guān)務(wù)等工作;

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責3

　　1.負責應(yīng)收應(yīng)付賬款入賬，并與客戶進行對賬，跟進及分析工作。

　　2.負責并管理預(yù)付及計提相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。

　　3.負責內(nèi)部往來的核算及賬務(wù)處理。

　　4.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)準時按流程完成結(jié)賬工作,并及時準確編制各類總部報表及符合國家準則報表。

　　5.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對業(yè)務(wù)流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析。

　　6.對資產(chǎn)負債表損益表科目進行后續(xù)跟蹤管理。

　　7.協(xié)助年度外部審計工作及內(nèi)部審計工作。

　　8.負責公司稅收的相關(guān)事宜，核算稅金、并完成報稅。

　　9.為各種內(nèi)部控制機制的建立提供有效持續(xù)的支持。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責4

　　1、擬訂應(yīng)用技術(shù)學(xué)院本、�？平虒W(xué)計劃，落實教學(xué)任務(wù)，檢查教學(xué)質(zhì)量，總結(jié)教學(xué)及教學(xué)改革方面的各種經(jīng)驗;制定教學(xué)方面有關(guān)規(guī)章制度;研究并提出有關(guān)本、�？平逃�事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、教學(xué)體制方面的意見，并組織實施。

　　2、組織各系編制教學(xué)計劃、教學(xué)大綱及各種教學(xué)文件;組織院級優(yōu)秀教學(xué)質(zhì)量獎、優(yōu)秀教學(xué)成果獎、優(yōu)秀教材獎評審及省部級優(yōu)秀教學(xué)成果獎申報工作;組織教學(xué)檢查工作。

　　3、負責審查應(yīng)用技術(shù)學(xué)院本、�？崎_課計劃，下達教學(xué)任務(wù)書，制定學(xué)生課程表，組織考試、學(xué)生生產(chǎn)實習(xí)、教學(xué)實習(xí)、畢業(yè)設(shè)計和教學(xué)資金預(yù)算、分配及檢查。負責課程調(diào)度、任課教師管理及其它有關(guān)教學(xué)行政方面工作。

　　4、負責應(yīng)用技術(shù)學(xué)院本、專科教學(xué)的專業(yè)建設(shè)、課程建設(shè)、教材建設(shè)的規(guī)劃和組織工作。負責全院教材的對內(nèi)供應(yīng)和對外交流工作。

　　5、配合師資部門落實和檢查應(yīng)用技術(shù)學(xué)院教師工作量執(zhí)行情況。

　　6、負責電化教學(xué)計劃及其管理工作。

　　7、負責有關(guān)教學(xué)方面的對外聯(lián)絡(luò)和交流。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責5

　　1、負責總部各職能部門應(yīng)付賬款報表和賬齡分析工作;

　　2、負責總部各職能部門應(yīng)付賬款采購發(fā)票等原始憑證的跟進工作;

　　3、負責管理用財務(wù)報表的編制和財務(wù)經(jīng)營管理分析、報告工作;

　　4、負責協(xié)助三大報表的編制工作;

　　5、負責項目的立項登記和合同電子檔歸檔管理工作;

　　6、負責項目應(yīng)收、采購發(fā)票等原始憑證的跟進工作;

　　7、負責項目應(yīng)收、采購賬務(wù)處理和會計核算工作;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責6

　　1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性，審核原材料、運費等應(yīng)付賬款。

　　2、匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況；

　　3、審核付款單、報銷單的準確性；

　　4、負責發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管，統(tǒng)計進項發(fā)票，月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜；

　　5、編制付款和費用憑證；

　　6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責7

　　01、每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。

　　02、不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。

　　03、每個月30號前已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

　　04、每個月將已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。

　　05、每月5號前更新各部門的《月報表》。

　　06、收付記賬憑證的編制。

　　07、倉庫盤點。

　　08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責8

　　1、負責應(yīng)收.及預(yù)收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

　　2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應(yīng)收帳款明細帳;

　　3、定期進行應(yīng)收及預(yù)收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細表;

　　5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

　　6，核對采購訂單、合同、驗收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對并編制報表;

　　7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

　　8、負責核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

　　9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責9

　　1、全面負責區(qū)域內(nèi)的消防、保安工作，對消防設(shè)施、監(jiān)控設(shè)施定期維護;

　　2、建立完備的保安制度，嚴格執(zhí)行，確保正常安全的辦公秩序;

　　3、建立健全員工值班、考勤和請銷假制度，并負責對本部門員工崗位考評工作，每月定期向總監(jiān)匯報;

　　4、負責組織本部門員工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，及時貫徹落實項目的各項指示精神，認真研究落實各項工作要求，帶領(lǐng)員工積極做好項目的.安全防范工作;

　　5、和地方消防安全部門、派出所建立良好的合作關(guān)系。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責10

　　1、項目前期：根據(jù)客戶需求進行概念性設(shè)計;和客戶進行設(shè)計評審;編寫DFM,闡述設(shè)計要點。后續(xù)細化設(shè)計，按照工藝需求和精度需求選擇合適的零部件;

　　2、項目中期：整理BOM;出圖;和項目經(jīng)理合作計算設(shè)備成本，支持銷售報價;根據(jù)訂單需求，開采購單下料。編寫后續(xù)制造以及裝配所需的質(zhì)量管控文件。包括IQC,IPQC,OQC,SOP等，編寫B(tài)ulidBook，準備主導(dǎo)召開裝配啟動會議;

　　3、項目后期：實時支持并解決后續(xù)制造以及裝配過程中發(fā)生的問題。和客戶討論后續(xù)的改進方案和計劃;

　　4、在項目進行過程中和其他各個部門有密切的交流;

　　5、所有的工作都必須按照項目的時間節(jié)點完成;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責11

　　1.應(yīng)收方向：包括發(fā)票的日常管理：購，發(fā)票開具，紅字信息等處理并完成收入的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對應(yīng)收明細賬，編制賬齡分析表

　　2.應(yīng)付方向：日常購進的賬務(wù)處理等，完成應(yīng)付的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對應(yīng)付明細賬，編制賬齡分析表

　　3.負責復(fù)核合作藥房傭金收入等

　　4.上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責12

　　1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核；

　　2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理；

　　3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等；

　　4、年度工商年檢；

　　5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整；

　　6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理；

　　7、崗位相關(guān)風控及經(jīng)營分析工作；

　　8、完成上級臨時安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責13

　　1.完成進項發(fā)票登記

　　2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

　　3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

　　4.應(yīng)收賬款的催收

　　5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

　　6.運費核算

　　7.進銷匹配，產(chǎn)品開單

　　8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

　　9.兼開票專員工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責14

　　1、編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，應(yīng)收賬款、押金等會計科目的編制與跟進；

　　3、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)，辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　4、編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表（CRM，F(xiàn)RX reports等、，對超期應(yīng)收款予以預(yù)警；

　　5、核對店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款；

　　6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題；

　　7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；

　　8、辦理各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責15

　　1、負責審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況，并及時進行帳務(wù)處理;

　　2、負責增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買;

　　3、負責貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，杜絕新增欠款;

　　4、負責定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

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