財務部出納崗位職責

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的財務部出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

財務部出納崗位職責1

　　1、負責日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。

　　2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3、按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4、負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。

　　5、負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導要求開展資金調(diào)度工作。

　　6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7、負責銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

　　8、負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。

　　9、負責憑證整理裝訂工作

　　10、 領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務部出納崗位職責2

　　1、日常財務核算、成本核算、會計憑證制作；

　　2、協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單；

　　3、出具編制相關(guān)財務報表；

　　4、核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理；

　　5、協(xié)助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事物。

財務部出納崗位職責3

　　1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　2、依據(jù)財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、依據(jù)財務管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

　　4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

　　6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領(lǐng)導交辦或財務部交辦的.其他事宜。

財務部出納崗位職責4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6、負責行政后勤工作，

　　7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。

財務部出納崗位職責5

　　職責：

　　1、負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務；

　　2、保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；

　　3、現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符；

　　4、熟悉報稅流程；

　　5、項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；

　　6、完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證；

　　2、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；

　　3、熟悉國家有關(guān)財務政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；

　　4、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件；

　　5、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

財務部出納崗位職責6

　　1、報銷費用審核，編制付款憑證。

　　2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

　　3、制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

　　4、應付賬款：費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

　　5、每周準備零星付款清單。

　　6、在途物資，收集登記國外供應商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

　　7、開立國外供應商借款通知單。

　　8、集團內(nèi)公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

　　9、git與賬務核對。

　　10、應付供應商對賬。

財務部出納崗位職責7

　　1、負責各項票據(jù)開具和管理；

　　2、負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務收支管理；

　　3、負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理；

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作；

　　5、負責掌管小額現(xiàn)金；

　　6、完成領(lǐng)導交給的其他工作；

　　7、熟練使用財務軟件，熟練財務核算規(guī)則，編制財務報表。

財務部出納崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證；

　　2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應收應付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報表等；

　　3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作；

　　4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)等；

　　6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務時，及時并正確開票；發(fā)生付款業(yè)務時，確認收回進項發(fā)票的情況；

　　7、報稅：月初通過網(wǎng)上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等

　　任職要求：

　　1、專科以上學歷、會計專業(yè)；

　　2、1年以上的會計工作經(jīng)驗，對財務會計流程高度熟悉；熟練操作相關(guān)財務軟件（用友U8、RCA等）；

　　3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè)；

　　4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

財務部出納崗位職責9

　　職責：

　　1、負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。

　　3、負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4、負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5、完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務。

　　任職要求：

　　1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷；

　　2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書（優(yōu)秀應屆畢業(yè)生也可）；

　　3、具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序；

　　4、能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件（例如用友軟件）；

　　5、工作認真、細致，有責任心；

　　6、具備良好的職業(yè)道德水平。

財務部出納崗位職責10

　　職責描述：

　　1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設工作。

　　任職要求：

　　1、本科（含）以上學歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務部出納崗位職責11

　　■負責費用報銷單據(jù)復核

　　■負責銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

　　■協(xié)助應收票據(jù)日常管理（說明、托收等）

　　■開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

　　■現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

　　■負責海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務核對

　　■工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會計處理

　　■ 領(lǐng)導交代的其他事宜

財務部出納崗位職責12

　　1、日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導出。

　　2、現(xiàn)金銀行日記賬及核對。

　　3、供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。

　　4、合同歸檔和登記。

　　5、憑證錄入，整理和歸檔。

　　5、發(fā)票領(lǐng)用，開票。

　　6、系統(tǒng)維護和更新。

　　7、其它相關(guān)事宜。

財務部出納崗位職責13

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作；

　　2、公司日常請款、報銷款項處理；

　　3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作；

　　4、公司證照、印鑒管理工作；

　　5、與財務公司保持良好公共關(guān)系。

　　6、其他領(lǐng)導交辦的工作。

財務部出納崗位職責14

　　一、負責現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對安全。

　　二、負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、熟練使用辦公自動化軟件。

　　四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。

財務部出納崗位職責15

　　1、對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作；

　　2、每周二、五及時準確付各類核準款項；

　　3、月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算；

　　4、每周一編制公司資金余額表，并報事業(yè)部財務部；

　　5、進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作；

　　6、月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表；

　　7、每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù)；

　　8、負責公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作；

　　9、核對各項目收款賬目；

　　10、統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調(diào)撥管理；

　　11、對公司的財務工作進行各項合理化建議工作；

　　12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

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