【熱門】出納人員的工作職責6篇

出納人員的工作職責1

　　1.負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

　　2.現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付;

　　3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤;

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應定期監(jiān)督支票的收回情況;

　　5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款;

　　6.收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯;

　　7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失;

　　8.杜絕白條抵庫，發(fā)現問題及時匯報領導;

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項;

　　10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理;

出納人員的工作職責2

　　1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統計匯總

　　2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據

　　3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性

　　4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節(jié)表

　　5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

　　6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務

出納人員的工作職責3

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　任職資格：

　　1、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、工作認真，態(tài)度端正;

出納人員的工作職責4

　　1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業(yè)務等;

　　3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務收入明細表;

　　5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業(yè)務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發(fā)送各業(yè)務銷售總表。

　　6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員的工作職責5

　　一、幼兒園組長工作職責

　�。ㄒ唬┴撠煴窘M成員工作安排、保育教育、安全衛(wèi)生、財產保管等全面工作，保證全組工作的一致性。

　　（二）及時貫徹上級領導決定，并定期匯報本組工作；組織好本組組會，研究改進本組工作。

　�。ㄈ�）安排教師互相觀摩教學活動，組織幫助教師研究改進教育教學工作（教研組長）。

　�。ㄋ模┴撠煓z查本組工作人員的.工作情況，發(fā)現問題及時研究改進（后勤組長）。

　�。ㄒ唬┍９芎糜變簣@的所有圖書資料，做好圖書資料的編目、登記，借出收回記錄。

　�。ǘ�）圖書室實施封閉式管理，防止圖書資料被竊。

　　二、會計出納工作職責

　　嚴格財務紀律，遵守國家規(guī)定的會計職責和權限，增強服務意識，提高服務質量。辦事認真細心，嚴防差錯，發(fā)現問題及時報告并妥善處理。根據本園工作需要做好以下工作：

　�。ㄒ唬�會計出納工作

　　1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會賬。要求依據明確，字跡清晰，數字準確，手續(xù)嚴格，日清月結（每月10日前），年終決算（次年１月）。

　　2、依法做好幼兒園的收費工作。按規(guī)定收結好入園幼兒的費用，收入費用及時繳存財政專戶，切實做到不截留、挪用、擠占學校的一切費用。

　　3、做好幼兒出、缺勤統計工作，按時做好幼兒保育教育費、伙食費用的結算清退工作。

　　4、按時準確發(fā)放好工資、獎金、補助和勞保用品。

　�。�1）做好學期和年度財務結算和預算工作。

　�。�2）配合保健員、炊事人員和采購人員計劃好伙食費用，做到花錢少吃得好，合乎營養(yǎng)要求。

　�。�3）配合人事做好國家規(guī)定的為教職工辦理社會保險（包括基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險等）。

　�。ǘ�）其他事務工作

　　1、訂購、發(fā)放報刊雜志。

　　2、協助總務做好物品的采購及發(fā)放工作。

　　3、協助做好教育的一切服務工作。

　　三、保安人員工作職責

　　（一）樹立一切為孩子、為教育服務思想，遵紀守法，按照園內的一切規(guī)章制度辦事。

　　（二）守好園舍大門，按照幼兒園一日活動作息時間準時開、關園門，嚴防幼兒走失，嚴禁閑雜人員入園。

　�。ㄈ�）對待來訪客人員態(tài)度要熱情，操作需規(guī)范，未經登記和許可不能進入園內。

　�。ㄋ模┦瞻l(fā)好郵件、報刊、包裹、信件等，并做好登記。

　�。ㄎ澹┳龊糜變簣@周邊環(huán)境的安全秩序維護工作，嚴禁各種車輛進入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發(fā)現幼兒園周邊環(huán)境存在著安全治安隱患要及時報告。

　　四、其他后勤人員職責

　　（一）樹立一切為教育服務的思想，遵守園內一切教育常規(guī)。

　�。ǘ�）自覺做好家長工作，對幼兒開展正面教育，做到態(tài)度和藹，儀表整潔。

　　（三）遵守職業(yè)道德，有較強的工作責任心，儀表端莊大方。

　�。ㄋ模┱J真鉆研本崗位業(yè)務，按時完成領導安排的各項工作任務。

　�。ㄎ澹┴撠熥龊帽緧徫画h(huán)境的安全和清潔衛(wèi)生。

　�。�六）保管好本崗位的一切物品。

出納人員的工作職責6

　　1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業(yè)務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　4、 現金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節(jié)表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領公司發(fā)票。根據發(fā)票額度及使用情況，及時申領發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統;打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。

　　9、認真完成領導交辦的其他工作。

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