幼兒園出納的工作職責

　　職責一：幼兒園出納工作職責

　　一、負責園內全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

　　二、根據(jù)規(guī)定設置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無誤，賬款一致。

　　三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標準與有關規(guī)定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付；同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

　　四、按時、按規(guī)定向會計報賬，正確地計算收入、支出。

　　五、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。

　　六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

　　七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

　　八、定期向園領導匯報工作，接受領導、群眾的監(jiān)督。

　　職責二：幼兒園出納工作職責

　　1.負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

　　2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。

　　3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監(jiān)督拒付。

　　4.應按時、按規(guī)定向計劃財務室報賬。

　　5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準白條低庫。

　　6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。

　　7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

　　職責三：幼兒園出納工作職責

　　1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。

　　2、及時登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點庫存現(xiàn)金，并核對帳面數(shù)與實際結存數(shù)，做到帳實相符。

　　3、熟悉銀行結算業(yè)務，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。

　　4、對網上銀行的收支業(yè)務要及時核對，加強密碼管理，保證網上銀行收支的正確性和安全性。

　　5、每月編制銀行存款余額調節(jié)表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

　　6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。

　　7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

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