運營公司財務部職責

運營公司財務部職責1

　　一、對財務管理報告數據的準確性負責。

　　二、嚴格執(zhí)行公司財務控制政策和程序。

　　三、完成財務預算的編制工作。

　　四、完善公司的內審工作。

　　五、建立并保持與社會各界良好的工作關系。

　　六、增強服務意識，嚴格遵守保密制度。

　　七、積極主動地參與本公司的`管理，配合相關職能部門的工作。

　　八、負責管理財務部日常行政事務。

　　九、完成總經理委派的其它工作。

運營公司財務部職責2

　　1、協(xié)助財務總監(jiān)完善公司各項內部控制制度;

　　2、協(xié)助財務總監(jiān)編制預算并監(jiān)督和分析預算執(zhí)行;

　　3、監(jiān)督成本部門控制成本過程，合理控制項目開發(fā)成本并及時預警;

　　4、完成公司每月的財務分析，提出存在的問題和解決的.措施;

　　5、協(xié)助財務總監(jiān)開展項目開發(fā)各階段的稅收策劃，提出稅務風險點，并提出規(guī)避風險的措施;

　　6、協(xié)助財務總監(jiān)進行現金流管理和現金流預測。

運營公司財務部職責3

　　1、協(xié)助組織完善財務管理體系、梳理流程以及，防范風險;

　　2、負責公司資金預算，資金回籠周期、業(yè)務支出等各項財務數據的預測，規(guī)避資金風險;

　　3、負責監(jiān)控各地區(qū)業(yè)務的財務情況，降低風險;

　　4、每月按時完成成本、費用、利潤等財務報表及管理報表，并提供分析報告和建議;

　　5、負責公司賬務和稅務工作;

　　6、負責財務資料的'保管。

運營公司財務部職責4

　　1、負責公司各項目的財務核算與日常財務管理;

　　2、制定和完善公司內部各項目的會計核算制度;

　　3、具體負責公司內部的.年度財務預、決算;

　　4、負責協(xié)調處理涉稅問題，配合銀行、稅務及集團的審計工作;

　　5、負責搜集經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料，定期向總經理匯報;

　　6、負責各項財產的登記、調撥，并按規(guī)定攤銷折舊;

　　7、組織各部門編制收支計劃，結合公司的情況進行綜合平衡，編制月、季、年度財務收支計劃和組織編制年度財務預算，定期進行分析;

　　8、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務制度，嚴格遵守有關財經紀律，并督促財務人員遵章守法，做好財會工作;

　　9、檢查各部門的經濟活動情況，防止套匯、挪用內款，貪污盜竊違法亂紀的行為;

　　10、完成總經理交辦的其它工作。

運營公司財務部職責5

　　1.遵照國家會計制度的`規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳

　　2.定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀

　　3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

　　4.認真執(zhí)行應收應付帳款管理制度

　　5.認真執(zhí)行現金管理制度

　　6.嚴格執(zhí)行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金

　　7.建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證

　　8.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經總經理簽字后，方可生效

　　9.負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結

　　10.庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧

　　11.下屬加盟客戶繳款查核

　　12.銀行相關財務事宜辦理

運營公司財務部職責6

　　1、組織制定、維護、改進財務方面的管理制度及規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　2、協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行并完善公司的會計核算體系，會計核算制度及財務管理制度;

　　3、負責公司的全盤賬務工作，能熟練操作一般納稅人納稅人全套賬務;

　　4、負責收入、成本、固定資產等全面財務會計工作，每月按時完成會計報表的編制上報;

　　5、保證按時納稅，負責按照國家稅法和其他規(guī)定，嚴格審查應繳稅費;

　　6、加強日常財務管理和成本核算控制，嚴格控制財務收支;按期歸集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

　　7、負責研發(fā)加計、政府補助項目，統(tǒng)計報表的'整理和上報;

　　8、完成上級領導交辦的工作。

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