【經(jīng)典】財務(wù)部的職責(zé)15篇

財務(wù)部的職責(zé)1

　　1、 負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 協(xié)助上級準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　6、 負(fù)責(zé)開具各項銀行票據(jù)、發(fā)票;

　　7、 辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

財務(wù)部的職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)審核公司各項費用報銷，核算產(chǎn)品的料工費成本，材料入庫錄制;

　　2、負(fù)責(zé)審核公司各類原始憑證，編制記賬憑證，負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)報表;月末客戶對賬、供應(yīng)商對賬;

　　3、負(fù)責(zé)公司年度、月度預(yù)算匯總編制;負(fù)責(zé)公司高新輔助賬、臺賬。

　　4、負(fù)責(zé)項目公司月度納稅申報的對接工作，及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作、辦公室部份行政工作。

財務(wù)部的`職責(zé)3

　　負(fù)責(zé)全行定期及非定期的財務(wù)或經(jīng)營性分析報告

　　負(fù)責(zé)全行監(jiān)管統(tǒng)計報表

　　制定全行統(tǒng)計制度并負(fù)責(zé)組織實施

　　協(xié)助負(fù)責(zé)進(jìn)行全行日常流動性管理，按日編制全行流動性比例報表

　　協(xié)助主管對職責(zé)范圍內(nèi)各類報表的系統(tǒng)自動化開發(fā)及維護(hù)

　　上級委派的其他事務(wù)

財務(wù)部的.職責(zé)4

　　1、系統(tǒng)建設(shè)：協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人開展財務(wù)管理系統(tǒng)化建設(shè)，提高財務(wù)管理的效能及精細(xì)化程度

　　2、費用管控：持續(xù)優(yōu)化公司費用管理及支付制度，各項費用及時準(zhǔn)確進(jìn)行會計核算及預(yù)算管控，針對核心項目進(jìn)行重點審核及專項分析和跟進(jìn)

　　3、財務(wù)規(guī)范：持續(xù)優(yōu)化實施門店折扣管理方案，確保賬實相符，及時跟蹤公司全渠道全業(yè)務(wù)版塊收支情況，確保毛利健康

　　4、財務(wù)管理：加強(qiáng)合同管理的.財務(wù)監(jiān)督和控制，設(shè)置賬齡管理目標(biāo)，及時結(jié)算及時清賬，促進(jìn)往來賬款管理工作規(guī)范化

　　5、資金撥付：協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人開展日常資金撥付及安排，與職能各部門溝通資金需求，確保支付管理順暢

財務(wù)部的職責(zé)5

　　1、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理系統(tǒng)的建立和完善，建立健全、科學(xué)、符合公司實際情況的.財務(wù)管理體系;

　　3、編制與落實公司的年度財務(wù)預(yù)算，檢查、分析預(yù)算執(zhí)行情況，做好財務(wù)經(jīng)營活動分析;

　　4、制定公司資金運營計劃，負(fù)責(zé)公司的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作;

　　5、組織編制財務(wù)分析和財務(wù)預(yù)算報告;審批財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告;

　　6、負(fù)責(zé)公司與政府、中介機(jī)構(gòu)、銀行、稅務(wù)、工商等相關(guān)財務(wù)系統(tǒng)的政府公共關(guān)系的協(xié)調(diào)與聯(lián)系;

　　7、負(fù)責(zé)公司上市財務(wù)管理工作。

財務(wù)部的職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)往來賬務(wù)處理（應(yīng)收、應(yīng)付）等；

　　2、負(fù)責(zé)報表報送，包括各類經(jīng)營分析報表、統(tǒng)計報表、集團(tuán)報表等；

　　3、負(fù)責(zé)報銷單據(jù)審核，付款單據(jù)審核、稅務(wù)申報等工作；

　　4、負(fù)責(zé)資金管理，編制公司資金計劃并協(xié)助分析現(xiàn)金流情況；

　　5、協(xié)助ERP系統(tǒng)上線工作；

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事宜；

財務(wù)部的職責(zé)7

　　1.負(fù)責(zé)公司整體財務(wù)運營及管理工作、內(nèi)控體系的完善;參與公司重大的'經(jīng)營決策，并提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。

　　2.統(tǒng)籌公司資金結(jié)算與運營、會計核算，及時報送各類管理報表及分析報告，為管理層提供決策依據(jù)。

　　3.主導(dǎo)制定年度財務(wù)計劃和預(yù)算工作并落實實施，負(fù)責(zé)提供財務(wù)數(shù)據(jù)以及財務(wù)分析。

　　4.項目財務(wù)管理：組織開展項目財務(wù)管理，參與項目“四算”，即概算、預(yù)算、核算和決算，及時監(jiān)控和匯報項目風(fēng)險，跟蹤項目應(yīng)收賬款情況。

　　5.稅務(wù)籌劃：負(fù)責(zé)規(guī)劃當(dāng)?shù)囟愗?fù)，合理把控稅務(wù)風(fēng)險。

　　6.負(fù)責(zé)對公司重要經(jīng)濟(jì)合同及購銷合同的審查，并監(jiān)督合同的執(zhí)行，確保企業(yè)利益不受損害。

　　7.與工商、稅務(wù)、銀行、中介機(jī)構(gòu)、資本市場監(jiān)管等相關(guān)機(jī)構(gòu)建立和保持良好的協(xié)作關(guān)系。

　　8.負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊建設(shè)及員工培養(yǎng)，制定財務(wù)內(nèi)部相關(guān)指標(biāo)，做好績效考核管理;協(xié)調(diào)財務(wù)部與其它部門的關(guān)系。

財務(wù)部的職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收款催繳與核對工作;

　　2、負(fù)責(zé)審核收款單，登記資金報表交會計做賬;保管財務(wù)資料，負(fù)責(zé)票據(jù)的'保管和發(fā)放，裝訂憑證并及時歸檔，確認(rèn)賬實相符。

　　3、負(fù)責(zé)銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)妥善保管公司交給的印鑒、印章、證件、網(wǎng)銀盾、卡、賬號、密碼等;

　　5、負(fù)責(zé)公司各類成本預(yù)算的編制，劃清各類成本界限和成本開支范圍，監(jiān)督成本和費用支出，成本不能混淆不清、弄虛作假，影響成本核算的準(zhǔn)確性。

　　6、辦理入離職及社會公積金增減，證照變更。

　　7、主任交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)部的職責(zé)9

　　1、根據(jù)合同審核應(yīng)收賬款和日常付款，向客戶開具發(fā)票；

　　2、審核各項費用支出，安排結(jié)算和核算工作；

　　3、負(fù)責(zé)員工報銷費用的`審核、登帳；

　　4、負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)的管理；

　　5、負(fù)責(zé)每月與總部的對賬工作。

財務(wù)部的職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)基礎(chǔ)工作，準(zhǔn)備和報送會計報表，每月及時獨立辦理稅務(wù)報表的申報；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、負(fù)責(zé)財會文件的.準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

　　5、負(fù)責(zé)出、入倉單的核對及錄入

　　6、上級安排的其他工作；

財務(wù)部的職責(zé)11

　　1、全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作；

　　2、負(fù)責(zé)財務(wù)管理系統(tǒng)的建立和完善，建立健全符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)管理體系，滿足集團(tuán)公司的內(nèi)部控制要求；

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)每月合并報表。組織編制財務(wù)分析和財務(wù)預(yù)算，提交財務(wù)管理工作報告；

　　4、指導(dǎo)和規(guī)范下屬各公司完成會計核算工作；

　　5、負(fù)責(zé)審計檢查內(nèi)部控制制度和經(jīng)濟(jì)核算基礎(chǔ)工作的`健全和運行情況；

　　6、及時了解掌握財稅政策，制定和執(zhí)行稅務(wù)計劃，合理控制稅務(wù)風(fēng)險，優(yōu)化公司的稅務(wù)環(huán)境；

　　7、完成其他領(lǐng)導(dǎo)交待事宜；

財務(wù)部的職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)公司的日常辦公費用申請和報銷；

　　2、負(fù)責(zé)公司日常訂單費用收支記錄，以及費用核對和利潤的核算；

　　3、公司業(yè)務(wù)員薪資核算以及訂單提成的.發(fā)放；

　　4、公司銀行流水記錄；

　　5、公司安排的其他事項；

　　6、處理公司的對外事務(wù)（包括銀行、工商、稅務(wù)等）

財務(wù)部的職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理；

　　2、負(fù)責(zé)審核財務(wù)憑證并做系統(tǒng)財務(wù)處理，定期進(jìn)行費用分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)；

　　3、負(fù)責(zé)完成月末各項結(jié)賬工作，編制會計報告，并進(jìn)行納稅申報；

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核對、銷賬并對應(yīng)收賬款進(jìn)行催繳；

　　5、集團(tuán)公司內(nèi)部往來期末核對；

　　6、負(fù)責(zé)會計憑證裝訂，妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料；

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)部的職責(zé)14

　　1.統(tǒng)籌公司收支經(jīng)營管理及監(jiān)控各項經(jīng)營數(shù)據(jù)、實際業(yè)務(wù)經(jīng)營情況;

　　2.統(tǒng)籌管理財務(wù)部各項部門建設(shè)工作，指導(dǎo)和監(jiān)督各項工作實施;

　　3.基于集團(tuán)財務(wù)管理要求，組織建立公司財務(wù)管理控制流程，并監(jiān)督實施不斷完善;

　　4.根據(jù)公司年度目標(biāo)、經(jīng)營計劃和業(yè)務(wù)要求，統(tǒng)籌公司財務(wù)分析、全面預(yù)算管理、會計核算、收支結(jié)算、資金管理、稅籌管理工作;

　　5.負(fù)責(zé)各類財務(wù)報表編制和審核，并對財務(wù)報表負(fù)責(zé);

　　6.組織、發(fā)現(xiàn)識別本職能風(fēng)險，并制訂有效的規(guī)避策略，并通過流程制度予以承接;

　　7.負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊建設(shè)及員工培養(yǎng)，制定財務(wù)內(nèi)部相關(guān)指標(biāo)，做好部門績效考核管理;

　　8.協(xié)調(diào)與相關(guān)部門、各分子公司、集團(tuán)總部相關(guān)部門的'工作關(guān)系。

財務(wù)部的職責(zé)15

　　1.日常費用付款、報銷、基本工資審核;

　　2.全盤賬務(wù)記賬憑證的錄入;按要求及時編制各種財務(wù)報表;

　　3.依法負(fù)責(zé)公司的納稅申報、繳納;及時了解搜集當(dāng)?shù)囟悇?wù)法規(guī)信息并反饋至公司財務(wù)部;

　　4.負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險金的'計算繳納工作。

　　5.負(fù)責(zé)對應(yīng)財政、稅務(wù)及其他政府職能部門的檢查和監(jiān)督.

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