（精品）財務室職責15篇

財務室職責 1

　　1、負責公司的會計核算業(yè)務；

　　2、負責公司日常賬務處理；

　　3、負責編制公司的會計報表及財務分析報告；

　　4、負責編制細化的'公司各部門預算、決算報表；

　　5、負責核算項目成本、分攤各種費用，計提固定資產折舊，核算各項稅金；

　　6、負責管理公司報表、稅務報表、統(tǒng)計報表等各種報表的上報；

　　7、配合公司年度審計、項目課題專項審計工作；

　　8、完成上級交辦的其他事項。

財務室職責 2

　　1、負責公司全盤賬務處理；

　　2、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所承擔的工作任務；

　　3、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照要求及時編制各種財務報表并報送相關部門；

　　4、適時核對相關的賬目數據，公司的.收支匯總；

　　5、及時出具會計報表，按時完成納稅申報并適時歸財務資料；

　　6、完成部門領導布置的其他各項工作。

財務室職責 3

　　1、能夠獨立進行對賬工作，并針對對賬過程中發(fā)現的問題，展開有效溝通，妥當解決對賬差異，推進對賬工作順利進行。

　　2、每月根據原始憑證、記賬單，準確完成賬務處理工作，并及時反饋賬務處理中存在的`問題。

　　3、負責海外公司的invoice開具及應收賬款登記、梳理、催收工作。

　　4、根據合同條款，約定比例整理應收賬款臺賬工作。

　　5、每月根據壞賬明細，做出壞賬準備分析。

　　6、每月協(xié)助合并報表附注拆分、度審計工作、稅務調查等工作。

　　7、負責上級領導安排的其他工作。

財務室職責 4

　　1、審批財務收支，編制財務專題報告和會計報表，對重大的`財務收支計劃、經濟合同進行審核;

　　2、執(zhí)行預算，對每月報表數據進行分析，確保資金的有效使用;

　　3、審查公司對外提供的會計資料，核準對外提供的財務數據;

　　4、領導交代的其他事項。

財務室職責 5

　　1、每月負責加盟店收入成本、期末庫存相關報表數據的審核。

　　2、負責每月加盟店費用和補貼等相關報表數據的審核。

　　3、負責加盟店財務審核（利潤計提、合作報酬付款憑證）。

　　4、負責每月加盟店核算相關科目余額匯總及分析。

　　5、負責大加盟商日常精算書咨詢和問題對接。

　　6、負責與運營相關部門溝通精算書業(yè)務。

　　7、負責月末精算系統(tǒng)關賬執(zhí)行及月結相關報表的編制和分析。

　　8、負責每月復核并確保加盟店精算書報表的'準確性。

　　9、負責下屬會計日常業(yè)務指導。

財務室職責 6

　　1、成本核算與分析;

　　2、成本中心費用控制

　　3、認真核對并確認客戶的'每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調跟進帳務處理;

　　6、負責銀行對賬工作;

　　7、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

財務室職責 7

　　1、負責處理公司賬務工作，做好公司外賬;

　　2、負責日常財務報表制作與完善，獨立完成公司稅務申報等工作;

　　3、按規(guī)定時間結賬、編制會計報表，依據公司要求編制各項內部報表;

　　4、熟悉稅務申報流程，負責日常納稅申報工作;

　　5、固定資產、辦公用品、低值易耗品的.賬務管理、核對與盤點;

　　6、負責公司的所有會計檔案的整理及保管工作，保證其安全與完整。

　　7、完成上級交待的其他日常事務工作。

財務室職責 8

　　1、負責上下游客戶的對帳及結算工作;

　　2、做好往來賬款管理工作，往來賬的.分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

　　3、妥善保管好結算原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

　　4、審核付款信息憑證，并跟進付款流程;

　　5、工作日清日結，每天登記業(yè)務數據報表，發(fā)送給上級;

　　6、完成領導交辦的其他事項。

財務室職責 9

　　1、財產保管員應樹立高度責任感，做到物盡其用，全力支持教學。

　　2、按財務制度建財產帳，做到物帳相符，記載增減要及時，帳目要清楚。

　　3、對所經管財物要定期盤點，必須嚴格履行使用記錄和借還注銷手續(xù)等管理制度。

　　4、學校財產外借時，借物人必須履行借用手續(xù)，并限期歸還。貴重物品由校長批準方可借出，誰借出誰追回，并由保管員驗收，確保完整無損收下，有問題當場指出。

　　5、各室各組財物，不得任意移動，確保室內財物穩(wěn)定，防止損壞遺失。

　　6、財務人員不能代辦保管他人的錢款，貴重物品。

　　7、負責技防、物防設施的'日常管理工作。

　　8、開學前準備好下學期所需物品，期初期末做好財物清查登記，發(fā)現問題及時向總務主任和領導匯報。

　　9、對違反財物制度的行為要堅決制止，認真執(zhí)行學校規(guī)定的財務制度。

　　10、下班后關好門窗，并開啟技防按鈕。

財務室職責 10

　　1、負責公司財務日常管理工作，協(xié)調跨部門、跨中心工作，協(xié)助集團財務總監(jiān)、公司總裁通過財務管控手段達成核算管理、成本費用管理及團隊建設目標；

　　2、負責建立健全的財務制度，搭建財務管理體系工作；

　　3、全面負責財務部的日常管理工作，包括部門員工的.管理、指導、培訓以及業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作；

　　4、組織財務人員的理論和業(yè)務學習培訓，實時了解最新優(yōu)惠政策，加強財務團隊凝聚力；

　　5、公司資金的管理與調度工作，關注集團各分公司日報表各項日常收支等經營狀況并及時反饋，管控費用開支，杜絕非正常開支；

　　6、負責成本核算管理工作，監(jiān)督并核算銷售商品成本，量化并編制培訓、后場標準成本，為公司成本管控提供依據；

財務室職責 11

　　1、編制記賬憑證，并據實登記各類明細賬、總賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符;

　　2、月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據以登賬;

　　3、負責各分公司傭金結算及對賬;

　　4、為企業(yè)預算編制及管理提供財務數據;

　　5、及時申報各項稅費;

　　6、按時完成領導交辦的其他相關工作。

財務室職責 12

　　1、負責審核業(yè)務部門報送的單據及制單;

　　2、負責公司納稅申報，參與公司稅務籌劃;

　　3、統(tǒng)計銷售數據，出具統(tǒng)計報表;

　　4、應收賬款管理：與客戶對帳，發(fā)詢證函，編制帳齡分析表，催收貨款;

　　5、審核產品銷售訂單，產品出庫單;

　　6、出具，編制相關財務報表并報送相關部門;

　　7、負責員工報銷費用的'審核、憑證的編制和登賬;

　　8、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

財務室職責 13

　　1、負責項目日常所有費用收入、支出管理;

　　2、備用金管理、使用、報銷管理工作;

　　3、項目所有費用的建賬、憑證、賬簿管理;

　　4、日常各類票據管理;

　　5、項目費用的`成本控制、預算管理;

　　6、負責所有費用繳存、記賬、財務報表的出具及核對工作。

財務室職責 14

　　1、負責公司財務制度的'編制和執(zhí)行;

　　2、負責財務部全面工作;

　　3、負責財務部的對外接洽事務;

　　4、負責在總經理領導下，制定目標成本計劃，做好成本控制;

　　5、負責公司每月財務報表;

　　6、主導并參與公司全盤帳;并對全盤內帳進行管理，規(guī)范;

　　7、及時進行財務分析，為領導決策提供依據;

　　8、監(jiān)督對財務資料的歸檔及管理;

　　9、完成上級領導交予的其它任務。

財務室職責 15

　　1、接收客戶訂單、核對價格、數量，及時按要求在系統(tǒng)做訂單上傳倉庫送貨。

　　2、核對倉庫送貨回單，核對數量，金額及時在系統(tǒng)核審送貨單，異常單據及時跟業(yè)務部門溝通處理。

　　3、每月和客戶對賬，配合財務做好核銷、對賬工作

　　4、編制周度月度季度報表，分析銷售數據。

　　4、監(jiān)督庫存準確性，月度盤點，協(xié)助財務查找分析盤點差異原因。

　　5、上級領導交待的其他相關工作。

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