會計的助理工作內(nèi)容
導語：必須認真審核我方的入庫單與對方的隨貨單在品種、數(shù)量或金額上是否完全相符。應付款掛賬時，必須根據(jù)驗收入庫上填寫的數(shù)量和采購主管寫在入庫單上的單價計算。以下是小編為大家整理分享的會計的.助理工作內(nèi)容，歡迎閱讀參考。
一、 單據(jù)審核：要求全面掌握公司各種制度和政策，特別是對財務制度和銷售政策的理解把握，要求對所有單據(jù)的因公性、合理性、合法性、正確性、規(guī)范性審核，對業(yè)務金額是否超出公司標準把關。
二、 填制付款單：必填內(nèi)容：
�、僦茊螘r間；
�、陬I款單位（人）；
�、墼敿毜念I款事由及應付款金額；
�、軐嶋H付款大、小寫金額；
�、葜茊螘嫼灻�；
�、揞I款人簽名；
⑦遇到大額付款和在建工程付款時，收款人應開列收款收據(jù)作為附件；
�、嘧⒚鞲郊䦶垟�(shù)
三、 記賬憑證制單及電腦錄入：每天制作記賬憑證，并按要求錄入excel
四、 明細賬登記：每天根據(jù)記賬憑證登記各種明細賬，特別是涉及債權債務明細賬，必須每天逐筆實時記賬并隨手結(jié)出余額，不得推后。
五、 供應商往來賬掛賬：記賬前，必須認真審核我方的入庫單與對方的隨貨單在品種、數(shù)量或金額上是否完全相符。應付款掛賬時，必須根據(jù)驗收入庫上填寫的數(shù)量和采購主管寫在入庫單上的單價計算。
六、 供應商掛賬流程：接到“驗收入庫單”→請采購主管填寫單價并簽名→計算填寫入庫單金額→與隨貨單核對品種、數(shù)量、金額→入庫單上每種材料按不大于隨貨單的金額制作應付款記賬憑證→登記應付款明細賬→定期與總賬核對
七、 供應商往來賬付款：付款前，必須認真審核付款單及所附5單是否相符，付款單與明細賬是否相符，付款單與會計掛賬單據(jù)是否相符。如有一項不符，會計拒絕受理。
八、 供應商付款流程：采購主管填制付款單并備齊5單（入庫單、隨貨單、磅單、報貨計劃單、質(zhì)檢單），提交主管會計→主管會計審核5單無誤后，提交財務經(jīng)理→財務經(jīng)理復核→總經(jīng)理簽批核準→出納審核（金額計算無誤，責任人簽名完整，收款人信息正確），出納簽名后付款
九、 與供應商對賬。
十、 登記總賬，協(xié)助制作會計報表。
十一、 檔案管理：負責保管憑證、賬簿，嚴防遺失。電子帳必須設置密碼并絕對禁止保存在電腦c盤。
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