財務檢查情況說明

根據(jù)公司計財處財務檢查要求，自9月5日開始首先對我單位財務基礎工作進行了自檢自查，通過自查發(fā)現(xiàn)基礎工作存在諸多問題，現(xiàn)匯報如下：

一、經(jīng)過自查發(fā)現(xiàn)憑證粘貼個別出現(xiàn)不整齊、憑證蓋章不齊全現(xiàn)象，現(xiàn)在已進行整改；

二是經(jīng)過自查發(fā)現(xiàn)各部門非營運車費用報銷外出請銷假填寫不規(guī)范，現(xiàn)已進行整改；

三是前期招待費報銷沒有辦公室開具的.來客通知單，現(xiàn)已進行整改；

四是收款收據(jù)交款人、收款人填寫不規(guī)范現(xiàn)象，現(xiàn)已進行整改。

五是對基礎臺賬進行檢查，經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)票領用簿登記不及時，現(xiàn)已進行補充登記。

六是對個別銀行賬戶存在長期不發(fā)生業(yè)務情況，對長期不發(fā)生業(yè)務的賬戶到銀行進行核對清理。

以上是此次自查情況說明，現(xiàn)已對查出問題進行逐一整改。

夏爾公司

二0一三年九月十九日

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