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財(cái)務(wù)工作目標(biāo)
(一)加快落實(shí)全面預(yù)算管理制度，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行力
1、工作目標(biāo)：各單位資金預(yù)算符合率達(dá)到90%。運(yùn)輸板塊(有固定市場(chǎng))的成本預(yù)算符合率達(dá)到90%，多經(jīng)貿(mào)易板塊的成本預(yù)算符合率達(dá)到85%以上。
2、主要工作措施：一是建立預(yù)算管理制度，出臺(tái)《運(yùn)輸公司全面預(yù)算管理辦法》及其實(shí)施細(xì)則;二是深入基層，實(shí)行處室領(lǐng)導(dǎo)分片包干，落實(shí)責(zé)任，對(duì)包干片區(qū)的預(yù)算分解及其執(zhí)行情況進(jìn)行全面的調(diào)查分析，提出整改意見，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行力;三是組織預(yù)算工作組研究建立預(yù)算模型，使預(yù)算編制及執(zhí)行更具科學(xué)合理性。
(二)加快建設(shè)成本控制體系，有效控制和降低成本費(fèi)用
1、工作目標(biāo)：制定科學(xué)的成本控制標(biāo)準(zhǔn)，完善成本考核辦法。
2、主要工作措施：一是在會(huì)計(jì)集中核算平臺(tái)上，按照預(yù)算分片包干對(duì)各單位的預(yù)算、成本開支及其構(gòu)成進(jìn)行分析，特別是非生產(chǎn)費(fèi)用的分析，查找成本開支中的漏洞和不足，提出有效建議;二是組織成本專項(xiàng)調(diào)研組，通過對(duì)基層的調(diào)研，制定一套科學(xué)且行之有效的控制標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)降低成本的目的。
(三)強(qiáng)化資金安全，提高資金利用效率
1、工作目標(biāo)：資金安全率達(dá)到100%，集團(tuán)內(nèi)封閉結(jié)算率達(dá)到100%，中油加油卡推廣率達(dá)到90%。
2、主要工作措施：一是加強(qiáng)與集團(tuán)公司有關(guān)部門和所屬單位的溝通，逐步協(xié)調(diào)和理順關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算實(shí)施中油車隊(duì)卡項(xiàng)目;二是對(duì)各單位的貸款情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，劃分等級(jí)，下達(dá)定額，加強(qiáng)對(duì)等級(jí)差的單位貸款的重點(diǎn)監(jiān)管;三是加強(qiáng)對(duì)基層庫(kù)存現(xiàn)金的現(xiàn)場(chǎng)抽查，確保資金安全;四是繼續(xù)督促各單位加大應(yīng)收賬款的回收力度。
(四)搞好納稅籌劃，認(rèn)真做好保險(xiǎn)工作
1、工作目標(biāo)：全面提高財(cái)務(wù)人員處理涉稅業(yè)務(wù)的水平，有效規(guī)避納稅風(fēng)險(xiǎn)。
2、主要工作措施：一是加強(qiáng)稅收知識(shí)培訓(xùn)，提高基層人員納稅籌劃意識(shí)與水平;二是開展稅收調(diào)研，主動(dòng)幫助基層查找和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);三是實(shí)行統(tǒng)一的票據(jù)管理模式，杜絕因票據(jù)管理不善而帶來的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);四是逐步開展收入和成本等方面的價(jià)格調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù);五是進(jìn)一步完善內(nèi)部保險(xiǎn)條款，加大集中投保力度，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的保險(xiǎn)費(fèi)率。
(五)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算，夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作
1、工作目標(biāo)：完成集團(tuán)公司一級(jí)會(huì)計(jì)集中核算的試運(yùn)行工作，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作水平。
2、主要工作措施：一是擬舉辦兩期培訓(xùn)班，對(duì)全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行《會(huì)計(jì)手冊(cè)》的系統(tǒng)培訓(xùn);二是組織開展一次全公司范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)大檢查，促進(jìn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平的提高;三是做好一級(jí)集中核算的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，更為快捷地提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
(六)推行管理軟件，提高實(shí)物資產(chǎn)管理水平
1、工作目標(biāo)：利用實(shí)物資產(chǎn)管理軟件的信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司實(shí)物資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。
2、主要工作措施：一是開展財(cái)產(chǎn)清查工作，進(jìn)一步摸清“家底”;二是對(duì)錄入實(shí)物資產(chǎn)運(yùn)行管理軟件中的數(shù)據(jù)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，保證公司資產(chǎn)安全完整和資產(chǎn)信息暢通;三是及時(shí)修訂完善實(shí)物資產(chǎn)管理制度及其軟件功能。
(七)建設(shè)內(nèi)控體系，提高內(nèi)控管理水平
1、工作目標(biāo)：初步設(shè)計(jì)和建立科學(xué)、簡(jiǎn)潔、適用、運(yùn)行有效的內(nèi)部控制體系。
2、主要工作措施：一是對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行全面梳理，年內(nèi)完成《風(fēng)險(xiǎn)管理》和《控制活動(dòng)手冊(cè)》的編制;二是舉辦兩期培訓(xùn)班，組織業(yè)務(wù)骨干學(xué)習(xí)掌握內(nèi)控體系建立和實(shí)施的方法，并參與到各業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、確認(rèn)與控制流程的編制工作。
(八)加強(qiáng)隊(duì)伍培訓(xùn)，提高財(cái)會(huì)隊(duì)伍整體素質(zhì)
1、工作目標(biāo)：會(huì)計(jì)從業(yè)資格持證上崗率達(dá)到100%。
2、主要工作措施：一是每月堅(jiān)持培訓(xùn)與例會(huì)相結(jié)合制度;二是繼續(xù)開展“三比三創(chuàng)三提高”活動(dòng)，激發(fā)財(cái)務(wù)人員的工作熱情;三是堅(jiān)持每月財(cái)務(wù)工作網(wǎng)上通報(bào)制度，查找問題，提高財(cái)務(wù)管理水平和工作效率。
2015年，我們將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹公司工作會(huì)議精神，按照劉總在報(bào)告中有關(guān)財(cái)務(wù)管理的要求，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)開拓創(chuàng)新的精神，堅(jiān)持敬業(yè)、務(wù)實(shí)、誠(chéng)信的工作作風(fēng)，以更加奮發(fā)有為的干勁，不斷提高公司財(cái)務(wù)管理整體水平，努力為公司建設(shè)國(guó)內(nèi)一流的跨國(guó)運(yùn)輸物流企業(yè)做出新的更大的貢獻(xiàn)。
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